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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 279.00 | 115 030.00 | 22 249.00 | 137 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 734.00 | 75 153.00 | 13 581.00 | 88 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 236.00 | 207 343.00 | 70 893.00 | 278 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
BN En cours de production de biens | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 641.00 | 14 085.00 | 321 555.00 | 335 641.00 |
BZ Autres créances | 54 493.00 | | 54 493.00 | 54 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 97 713.00 | | 97 713.00 | 97 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 629.00 | 14 085.00 | 692 544.00 | 706 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 865.00 | 221 428.00 | 763 438.00 | 984 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 406 898.00 | 560 782.00 | | 406 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 023.00 | -153 884.00 | | 9 023.00 |
DL TOTAL (I) | 572 620.00 | 563 598.00 | | 572 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 308.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 902.00 | 78 573.00 | | 71 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 529.00 | 40 849.00 | | 38 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 155.00 | 68 599.00 | | 80 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 818.00 | 188 330.00 | | 190 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 438.00 | 751 927.00 | | 763 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 818.00 | 188 330.00 | | 190 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 791.00 | | 21 137.00 | 270 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 692.00 | 278 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 692.00 | 241 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 569.00 | | 21 137.00 | 233 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 269.00 | 16 019.00 | 12 946.00 | 204 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 110.00 | 16 019.00 | 12 946.00 | 202 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 567.00 | 14 085.00 | 6 567.00 | 6 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 567.00 | 14 085.00 | 6 567.00 | 6 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 567.00 | 14 085.00 | 6 567.00 | 6 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 085.00 | 6 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
UX Autres créances clients | 294 052.00 | 294 052.00 | | 294 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
VB T. V. A. | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 71 902.00 | 71 902.00 | | 71 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VP Divers | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 586.00 | 348 998.00 | 41 588.00 | 390 586.00 |
VW T.V.A. | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 818.00 | 190 818.00 | | 190 818.00 |