| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
AN Terrains | 428 798.00 | 17 981.00 | 410 816.00 | 428 798.00 |
AP Constructions | 3 108 977.00 | 2 065 766.00 | 1 043 211.00 | 3 108 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 575 540.00 | 5 199 346.00 | 1 376 194.00 | 6 575 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 561.00 | 332 601.00 | 55 960.00 | 388 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 584 189.00 | 7 698 008.00 | 2 886 181.00 | 10 584 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 285.00 | | 194 285.00 | 194 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231 947.00 | 275 781.00 | 3 956 166.00 | 4 231 947.00 |
BZ Autres créances | 986 132.00 | | 986 132.00 | 986 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 693 777.00 | | 1 693 777.00 | 1 693 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 140 570.00 | 275 781.00 | 7 864 789.00 | 8 140 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 724 759.00 | 7 973 789.00 | 10 750 970.00 | 18 724 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
DH Report à nouveau | 2 038 257.00 | 1 922 482.00 | | 2 038 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 822.00 | 574 774.00 | | 419 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 563 532.00 | 697 989.00 | | 563 532.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 963.00 | 3 816 599.00 | | 3 642 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 239.00 | 177 332.00 | | 192 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 239.00 | 177 332.00 | | 192 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 665.00 | 556 177.00 | | 498 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 662.00 | 679 914.00 | | 792 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 234 508.00 | 6 043 242.00 | | 5 234 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 302.00 | 83 848.00 | | 12 302.00 |
EA Autres dettes | 201 599.00 | 471 075.00 | | 201 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 031.00 | 175 287.00 | | 176 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 915 767.00 | 8 009 543.00 | | 6 915 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 750 970.00 | 12 003 473.00 | | 10 750 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 937 889.00 | | 4 937 889.00 | 4 937 889.00 |
FG Production vendue services | 743 924.00 | | 743 924.00 | 743 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 681 813.00 | | 5 681 813.00 | 5 681 813.00 |
FM Production stockée | | | -43.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 737 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 353.00 | |
GE Autres charges | | | 252 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 250 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 1 777.00 | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 457.00 | 136 292.00 | | 134 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 076.00 | 138 069.00 | | 135 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 18 555.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | 2 106.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 073.00 | 20 661.00 | | 6 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 003.00 | 117 408.00 | | 129 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 984.00 | 275 478.00 | | 204 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 881 515.00 | 6 543 404.00 | | 5 881 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 693.00 | 5 968 630.00 | | 5 461 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 822.00 | 574 774.00 | | 419 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 443 386.00 | | 153 886.00 | 10 443 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 083.00 | 10 584 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 083.00 | 10 501 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 313.00 | | | 82 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 361 073.00 | | 153 886.00 | 10 361 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 261.00 | | | 678 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 274.00 | | | 674 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 332.00 | 17 353.00 | 2 446.00 | 177 332.00 |
6T Sur comptes clients | 250 475.00 | 78 412.00 | 53 106.00 | 250 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 475.00 | 78 412.00 | 53 106.00 | 250 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 807.00 | 95 765.00 | 55 552.00 | 427 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 665.00 | 56 516.00 | 209 114.00 | 498 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 662.00 | 792 662.00 | | 792 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 654.00 | 144 654.00 | | 144 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 246.00 | 161 246.00 | | 161 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 599.00 | 201 599.00 | | 201 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 031.00 | 176 031.00 | | 176 031.00 |
UX Autres créances clients | 3 723 088.00 | | | 3 723 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 859.00 | | | 508 859.00 |
VB T. V. A. | 110 116.00 | | | 110 116.00 |
VC Groupe et associés | 823 677.00 | | | 823 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776 987.00 | 4 776 987.00 | | 4 776 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 245 107.00 | 4 736 248.00 | 508 859.00 | 5 245 107.00 |
VW T.V.A. | 151 620.00 | 151 620.00 | | 151 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 915 767.00 | 6 473 618.00 | 209 114.00 | 6 915 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |