| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 537.00 | 85 146.00 | 1 391.00 | 86 537.00 |
AN Terrains | 428 798.00 | 17 981.00 | 410 816.00 | 428 798.00 |
AP Constructions | 3 108 977.00 | 2 619 551.00 | 489 426.00 | 3 108 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 925 622.00 | 6 117 505.00 | 808 117.00 | 6 925 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 164.00 | 328 543.00 | 60 621.00 | 389 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 250.00 | | 241 250.00 | 241 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 180 347.00 | 9 168 726.00 | 2 011 621.00 | 11 180 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 630.00 | | 303 630.00 | 303 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 365 252.00 | 654 522.00 | 5 710 730.00 | 6 365 252.00 |
BZ Autres créances | 912 738.00 | | 912 738.00 | 912 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 653 549.00 | | 2 653 549.00 | 2 653 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 250 220.00 | 654 522.00 | 10 595 698.00 | 11 250 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 430 567.00 | 9 823 247.00 | 12 607 319.00 | 22 430 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
DH Report à nouveau | 2 012 878.00 | 1 711 681.00 | | 2 012 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 839.00 | 301 197.00 | | 835 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 323.00 | 350 433.00 | | 255 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 393.00 | 2 984 664.00 | | 3 725 393.00 |
DP Provisions pour risques | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 226.00 | 178 122.00 | | 195 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 549.00 | 178 122.00 | | 206 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 239.00 | 464 050.00 | | 432 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 020.00 | 924 538.00 | | 574 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 028 880.00 | 9 333 756.00 | | 7 028 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 891.00 | 26 735.00 | | 45 891.00 |
EA Autres dettes | 246 051.00 | 210 253.00 | | 246 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 297.00 | 189 785.00 | | 348 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 675 377.00 | 11 149 117.00 | | 8 675 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 607 319.00 | 14 311 903.00 | | 12 607 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 239.00 | | | 432 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 672 365.00 | | 5 672 365.00 | 5 672 365.00 |
FG Production vendue services | 792 433.00 | | 792 433.00 | 792 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 464 798.00 | | 6 464 798.00 | 6 464 798.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 427.00 | |
GE Autres charges | | | 309 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 419 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 812.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 110.00 | 97 725.00 | | 104 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 110.00 | 136 536.00 | | 104 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 110.00 | -54 460.00 | | 104 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 898.00 | 110 888.00 | | 370 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 628 291.00 | 6 443 193.00 | | 6 628 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 452.00 | 6 141 996.00 | | 5 792 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 839.00 | 301 197.00 | | 835 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 877 348.00 | | 346 299.00 | 10 877 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 300.00 | 33 000.00 | 11 180 347.00 | 10 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | 33 000.00 | 11 093 810.00 | 10 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 537.00 | | | 86 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 790 811.00 | | 346 299.00 | 10 790 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 721 280.00 | 480 446.00 | 33 000.00 | 8 721 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 034.00 | 2 112.00 | | 83 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 638 246.00 | 478 334.00 | 33 000.00 | 8 638 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 122.00 | 28 427.00 | | 178 122.00 |
6T Sur comptes clients | 383 048.00 | 324 324.00 | 52 851.00 | 383 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 048.00 | 324 324.00 | 52 851.00 | 383 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 170.00 | 352 752.00 | 52 851.00 | 561 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 239.00 | 308 000.00 | 124 239.00 | 432 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 020.00 | 574 020.00 | | 574 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 809.00 | 170 809.00 | | 170 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 141.00 | 157 141.00 | | 157 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 010.00 | 260 010.00 | | 260 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 051.00 | 246 051.00 | | 246 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 297.00 | 348 297.00 | | 348 297.00 |
UX Autres créances clients | 4 743 735.00 | 4 743 735.00 | | 4 743 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 621 517.00 | 1 621 517.00 | | 1 621 517.00 |
VB T. V. A. | 761 370.00 | 761 370.00 | | 761 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 960.00 | 89 960.00 | | 89 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288 052.00 | 6 288 052.00 | | 6 288 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 286 319.00 | 7 286 319.00 | | 7 286 319.00 |
VW T.V.A. | 152 867.00 | 152 867.00 | | 152 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 675 377.00 | 8 551 138.00 | 124 239.00 | 8 675 377.00 |