| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 732.00 | 101 847.00 | 7 885.00 | 109 732.00 |
AN Terrains | 428 798.00 | 17 981.00 | 410 816.00 | 428 798.00 |
AP Constructions | 3 095 267.00 | 2 929 675.00 | 165 592.00 | 3 095 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 117 518.00 | 6 519 235.00 | 598 283.00 | 7 117 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 927.00 | 328 899.00 | 324 029.00 | 652 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 756.00 | | 185 756.00 | 185 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 589 998.00 | 9 897 637.00 | 1 692 362.00 | 11 589 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 395.00 | | 285 395.00 | 285 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 909.00 | | 77 909.00 | 77 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 790 825.00 | 769 390.00 | 7 021 435.00 | 7 790 825.00 |
BZ Autres créances | 286 833.00 | | 286 833.00 | 286 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 848 821.00 | | 3 848 821.00 | 3 848 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 309 449.00 | 769 390.00 | 12 540 060.00 | 13 309 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 899 448.00 | 10 667 026.00 | 14 232 421.00 | 24 899 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
DH Report à nouveau | 1 566 986.00 | 713 317.00 | | 1 566 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 622.00 | 1 126 669.00 | | 1 073 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 794.00 | 162 258.00 | | 73 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 755.00 | 2 623 598.00 | | 3 335 755.00 |
DP Provisions pour risques | 21 129.00 | 11 129.00 | | 21 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 428.00 | 192 094.00 | | 204 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 557.00 | 203 223.00 | | 225 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 511.00 | 742 059.00 | | 447 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 772.00 | 1 230 426.00 | | 767 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 076 434.00 | 7 521 652.00 | | 9 076 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 878.00 | 19 470.00 | | 12 878.00 |
EA Autres dettes | 158 353.00 | 143 451.00 | | 158 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 161.00 | 292 110.00 | | 208 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 671 109.00 | 9 949 167.00 | | 10 671 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 232 421.00 | 12 775 988.00 | | 14 232 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 671 109.00 | 9 949 167.00 | | 10 671 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 521 577.00 | | 3 521 577.00 | 3 521 577.00 |
FG Production vendue services | 3 255 538.00 | | 3 255 538.00 | 3 255 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 777 115.00 | | 6 777 115.00 | 6 777 115.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 002 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 494.00 | |
GE Autres charges | | | 268 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 620 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 199.00 | 23 836.00 | | 30 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202 326.00 | 230 919.00 | | 202 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 991.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 464.00 | 93 065.00 | | 88 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 624.00 | 162 056.00 | | 99 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 160.00 | 9 981.00 | | 11 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 160.00 | 9 981.00 | | 11 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 464.00 | 152 075.00 | | 88 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 726.00 | 443 761.00 | | 397 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 102 737.00 | 7 193 313.00 | | 7 102 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 029 116.00 | 6 066 643.00 | | 6 029 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 622.00 | 1 126 669.00 | | 1 073 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 041 642.00 | | 603 850.00 | 11 041 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 494.00 | 11 589 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 494.00 | 11 480 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 585.00 | | 25 147.00 | 84 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 957 057.00 | | 578 703.00 | 10 957 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 391 252.00 | 506 385.00 | | 9 391 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 585.00 | 17 261.00 | | 84 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 306 666.00 | 489 124.00 | | 9 306 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 223.00 | 22 334.00 | | 203 223.00 |
6T Sur comptes clients | 610 917.00 | 323 340.00 | 164 868.00 | 610 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 917.00 | 323 340.00 | 164 868.00 | 610 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 140.00 | 345 674.00 | 164 868.00 | 814 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 674.00 | 153 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 276.00 | 364 276.00 | | 364 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 772.00 | 767 772.00 | | 767 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 820.00 | 167 820.00 | | 167 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 011.00 | 425 011.00 | | 425 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 353.00 | 158 353.00 | | 158 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 161.00 | 208 161.00 | | 208 161.00 |
UX Autres créances clients | 5 478 359.00 | 5 478 359.00 | | 5 478 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 312 466.00 | 2 312 466.00 | | 2 312 466.00 |
VB T. V. A. | 149 154.00 | 149 154.00 | | 149 154.00 |
VI Groupe et associés | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VP Divers | 85 792.00 | 85 792.00 | | 85 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 089 817.00 | 8 089 817.00 | | 8 089 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 091 044.00 | 8 091 044.00 | | 8 091 044.00 |
VW T.V.A. | 393 786.00 | 393 786.00 | | 393 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 671 109.00 | 10 671 109.00 | | 10 671 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 415.00 | 99 985.00 | | 53 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 050.00 | 55 311.00 | | 70 050.00 |
ST Autres comptes | 1 564 640.00 | 1 604 275.00 | | 1 564 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 473.00 | 103 444.00 | | 102 473.00 |
YT Sous‐traitance | 889 944.00 | 906 448.00 | | 889 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 672.00 | 74 404.00 | | 83 672.00 |
YW Taxe professionnelle | -7 260.00 | 28 756.00 | | -7 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 155.00 | 128 741.00 | | 46 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 887 013.00 | 865 018.00 | | 887 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637 293.00 | 567 030.00 | | 637 293.00 |
ZE Dividendes | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 710 778.00 | 2 743 883.00 | | 2 710 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |