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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
AN Terrains | 428 798.00 | 17 981.00 | 410 816.00 | 428 798.00 |
AP Constructions | 3 108 977.00 | 2 272 534.00 | 836 443.00 | 3 108 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 707 156.00 | 5 543 434.00 | 1 163 723.00 | 6 707 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 281.00 | 322 092.00 | 56 189.00 | 378 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 713 500.00 | 8 238 354.00 | 2 475 145.00 | 10 713 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 191.00 | | 248 191.00 | 248 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 885 650.00 | 349 896.00 | 4 535 754.00 | 4 885 650.00 |
BZ Autres créances | 1 085 405.00 | | 1 085 405.00 | 1 085 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 853 471.00 | | 3 853 471.00 | 3 853 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 102 550.00 | 349 896.00 | 10 752 655.00 | 11 102 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 816 050.00 | 8 588 250.00 | 13 227 800.00 | 21 816 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
DH Report à nouveau | 2 122 079.00 | 2 038 257.00 | | 2 122 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 603.00 | 419 822.00 | | 450 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 448 158.00 | 563 532.00 | | 448 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 193.00 | 3 642 963.00 | | 3 642 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 462.00 | 192 239.00 | | 175 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 462.00 | 192 239.00 | | 175 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 649.00 | 498 665.00 | | 476 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 618.00 | 792 662.00 | | 826 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 571 941.00 | 5 234 508.00 | | 7 571 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 259.00 | 12 302.00 | | 103 259.00 |
EA Autres dettes | 231 759.00 | 201 599.00 | | 231 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 356.00 | 176 031.00 | | 197 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 410 146.00 | 6 915 767.00 | | 9 410 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 227 800.00 | 10 750 970.00 | | 13 227 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 649.00 | | | 476 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 059 379.00 | | 5 059 379.00 | 5 059 379.00 |
FG Production vendue services | 748 715.00 | | 748 715.00 | 748 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 808 094.00 | | 5 808 094.00 | 5 808 094.00 |
FM Production stockée | | | -121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 876 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 612.00 | |
GE Autres charges | | | 240 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 351 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 311.00 | 619.00 | | 156 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 623.00 | 134 457.00 | | 116 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 934.00 | 135 076.00 | | 272 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 812.00 | 5 000.00 | | 162 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 812.00 | 6 073.00 | | 162 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 122.00 | 129 003.00 | | 110 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 440.00 | 204 984.00 | | 198 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 163 502.00 | 5 881 515.00 | | 6 163 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 899.00 | 5 461 693.00 | | 5 712 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 603.00 | 419 822.00 | | 450 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 584 189.00 | | 162 005.00 | 10 584 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 005.00 | 31 689.00 | 10 713 500.00 | 1 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005.00 | 31 249.00 | 10 631 187.00 | 1 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 313.00 | | | 82 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 501 876.00 | | 161 565.00 | 10 501 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 698 008.00 | 571 595.00 | 31 249.00 | 7 698 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 313.00 | | | 82 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615 695.00 | 571 595.00 | 31 249.00 | 7 615 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 239.00 | 7 612.00 | 24 390.00 | 192 239.00 |
6T Sur comptes clients | 275 781.00 | 115 435.00 | 41 320.00 | 275 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 781.00 | 115 435.00 | 41 320.00 | 275 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 020.00 | 123 047.00 | 65 710.00 | 468 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 649.00 | 56 516.00 | 198 672.00 | 476 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 618.00 | 826 618.00 | | 826 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 558.00 | 135 558.00 | | 135 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 972.00 | 144 972.00 | | 144 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 259.00 | 103 259.00 | | 103 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 759.00 | 231 759.00 | | 231 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 356.00 | 197 356.00 | | 197 356.00 |
UX Autres créances clients | 4 063 732.00 | | | 4 063 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 821 917.00 | | | 821 917.00 |
VB T. V. A. | 90 112.00 | | | 90 112.00 |
VC Groupe et associés | 776 209.00 | | | 776 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 566.00 | | | 174 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107 790.00 | 7 107 790.00 | | 7 107 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 993 608.00 | 5 171 691.00 | 821 917.00 | 5 993 608.00 |
VW T.V.A. | 183 622.00 | 183 622.00 | | 183 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 407 582.00 | 8 987 449.00 | 198 672.00 | 9 407 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |