| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 585.00 | 84 585.00 | | 84 585.00 |
AN Terrains | 428 798.00 | 17 981.00 | 410 816.00 | 428 798.00 |
AP Constructions | 3 095 267.00 | 2 769 624.00 | 325 644.00 | 3 095 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 907 352.00 | 6 276 703.00 | 630 649.00 | 6 907 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 390.00 | 242 358.00 | 42 032.00 | 284 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 250.00 | | 241 250.00 | 241 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 041 642.00 | 9 391 252.00 | 1 650 390.00 | 11 041 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 536.00 | | 270 536.00 | 270 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 909.00 | | 77 909.00 | 77 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 476 436.00 | 610 917.00 | 6 865 519.00 | 7 476 436.00 |
BZ Autres créances | 304 268.00 | | 304 268.00 | 304 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 586 723.00 | | 2 586 723.00 | 2 586 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 736 515.00 | 610 917.00 | 11 125 598.00 | 11 736 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 778 157.00 | 10 002 169.00 | 12 775 988.00 | 22 778 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
DH Report à nouveau | 713 317.00 | 2 012 878.00 | | 713 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 669.00 | 835 839.00 | | 1 126 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 258.00 | 255 323.00 | | 162 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 598.00 | 3 725 393.00 | | 2 623 598.00 |
DP Provisions pour risques | 11 129.00 | 11 323.00 | | 11 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 094.00 | 195 226.00 | | 192 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 223.00 | 206 549.00 | | 203 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 059.00 | 442 391.00 | | 742 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 426.00 | 574 020.00 | | 1 230 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 521 652.00 | 7 018 727.00 | | 7 521 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 470.00 | 45 891.00 | | 19 470.00 |
EA Autres dettes | 143 451.00 | 246 051.00 | | 143 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 110.00 | 348 297.00 | | 292 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 949 167.00 | 8 675 377.00 | | 9 949 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 775 988.00 | 12 607 319.00 | | 12 775 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 949 167.00 | 8 675 377.00 | | 9 949 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 598 090.00 | | 3 598 090.00 | 3 598 090.00 |
FG Production vendue services | 3 089 926.00 | | 3 089 926.00 | 3 089 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 688 015.00 | | 6 688 015.00 | 6 688 015.00 |
FM Production stockée | | | -442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 030 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 812.00 | |
GE Autres charges | | | 281 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 612 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 991.00 | | | 68 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 065.00 | 104 110.00 | | 93 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 056.00 | 104 110.00 | | 162 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 075.00 | 104 110.00 | | 152 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 761.00 | 370 898.00 | | 443 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 193 313.00 | 6 628 291.00 | | 7 193 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 643.00 | 5 792 452.00 | | 6 066 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 669.00 | 835 839.00 | | 1 126 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 180 347.00 | | 83 691.00 | 11 180 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 396.00 | 11 041 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 951.00 | 84 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 444.00 | 10 957 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 537.00 | | | 86 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 093 810.00 | | 83 691.00 | 11 093 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 168 726.00 | 442 803.00 | 220 277.00 | 9 168 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 146.00 | 1 391.00 | 1 951.00 | 85 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 083 580.00 | 441 412.00 | 218 326.00 | 9 083 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 549.00 | 16 812.00 | 20 138.00 | 206 549.00 |
6T Sur comptes clients | 654 522.00 | 254 468.00 | 298 072.00 | 654 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 522.00 | 254 468.00 | 298 072.00 | 654 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 071.00 | 271 280.00 | 318 210.00 | 861 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 280.00 | 318 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 686.00 | 408 686.00 | | 408 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 426.00 | 1 230 426.00 | | 1 230 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 776.00 | 181 776.00 | | 181 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 880.00 | 281 880.00 | | 281 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 451.00 | 143 451.00 | | 143 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 110.00 | 292 110.00 | | 292 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 678 764.00 | 5 678 764.00 | | 5 678 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 797 673.00 | 1 797 673.00 | | 1 797 673.00 |
VB T. V. A. | 194 689.00 | 194 689.00 | | 194 689.00 |
VI Groupe et associés | 333 373.00 | 333 373.00 | | 333 373.00 |
VP Divers | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 684 462.00 | 6 684 462.00 | | 6 684 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 795 067.00 | 7 795 067.00 | | 7 795 067.00 |
VW T.V.A. | 373 534.00 | 373 534.00 | | 373 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 949 167.00 | 9 949 167.00 | | 9 949 167.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |