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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 982.00 | 25 077.00 | 11 905.00 | 36 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 243.00 | 69 268.00 | 7 975.00 | 77 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 470.00 | 94 345.00 | 37 125.00 | 131 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 115.00 | | 79 115.00 | 79 115.00 |
BN En cours de production de biens | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 106.00 | 3 075.00 | 218 031.00 | 221 106.00 |
BZ Autres créances | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CF Disponibilités | 48 978.00 | | 48 978.00 | 48 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 387.00 | 3 075.00 | 371 312.00 | 374 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 856.00 | 97 420.00 | 408 437.00 | 505 856.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 086.00 | | | 111 086.00 |
DH Report à nouveau | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
DL TOTAL (I) | 186 438.00 | | | 186 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 145.00 | | | 128 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 725.00 | | | 76 725.00 |
EA Autres dettes | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 999.00 | | | 221 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 437.00 | | | 408 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 999.00 | | | 221 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 613.00 | | 8 390.00 | 125 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533.00 | 131 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | 114 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 367.00 | | 8 390.00 | 108 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 908.00 | 4 690.00 | 1 254.00 | 90 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 908.00 | 4 690.00 | 1 254.00 | 90 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 403.00 | | 328.00 | 3 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 403.00 | | 328.00 | 3 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 403.00 | | 328.00 | 3 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 145.00 | 128 145.00 | | 128 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
UX Autres créances clients | 218 031.00 | | | 218 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
VP Divers | 943.00 | | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 141.00 | 237 895.00 | 11 246.00 | 249 141.00 |
VW T.V.A. | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 999.00 | 221 999.00 | | 221 999.00 |