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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 982.00 | 34 612.00 | 2 370.00 | 36 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 311.00 | 68 378.00 | 6 933.00 | 75 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 538.00 | 102 989.00 | 20 549.00 | 123 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
BN En cours de production de biens | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 211.00 | | 196 211.00 | 196 211.00 |
BZ Autres créances | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CF Disponibilités | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 186.00 | | 380 186.00 | 380 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 724.00 | 102 989.00 | 400 734.00 | 503 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 130 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 925.00 | 4 489.00 | | 3 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 619.00 | 19 436.00 | | 7 619.00 |
DL TOTAL (I) | 216 544.00 | 208 925.00 | | 216 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 263.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 325.00 | 98 147.00 | | 101 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 131.00 | 63 269.00 | | 62 131.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 2 612.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 191.00 | 165 738.00 | | 184 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 734.00 | 374 663.00 | | 400 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 191.00 | 165 738.00 | | 167 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 263.00 | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 043.00 | | 7 361.00 | 131 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 11 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 866.00 | 123 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 866.00 | 112 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 798.00 | | 7 361.00 | 113 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 320.00 | 4 492.00 | 4 823.00 | 103 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 320.00 | 4 492.00 | 4 823.00 | 103 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 325.00 | 101 325.00 | | 101 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UX Autres créances clients | 196 211.00 | 196 211.00 | | 196 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 505.00 | 224 505.00 | | 224 505.00 |
VW T.V.A. | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 191.00 | 167 191.00 | | 167 191.00 |