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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 982.00 | 32 077.00 | 4 905.00 | 36 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 816.00 | 71 244.00 | 5 572.00 | 76 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 043.00 | 103 320.00 | 27 723.00 | 131 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 932.00 | | 46 932.00 | 46 932.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 765.00 | 13 075.00 | 195 690.00 | 208 765.00 |
BZ Autres créances | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CF Disponibilités | 79 321.00 | | 79 321.00 | 79 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 014.00 | 13 075.00 | 346 940.00 | 360 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 057.00 | 116 395.00 | 374 663.00 | 491 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 489.00 | 1 438.00 | | 4 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 436.00 | 3 051.00 | | 19 436.00 |
DL TOTAL (I) | 208 925.00 | 189 489.00 | | 208 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 258.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 147.00 | 129 923.00 | | 98 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 269.00 | 66 848.00 | | 63 269.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | 3 135.00 | | 2 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 738.00 | 203 636.00 | | 165 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 663.00 | 393 125.00 | | 374 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 738.00 | 203 636.00 | | 165 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 258.00 | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 565.00 | | 1 179.00 | 132 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 701.00 | 131 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 701.00 | 113 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 320.00 | | 1 179.00 | 115 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 180.00 | 4 792.00 | 652.00 | 99 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 180.00 | 4 792.00 | 652.00 | 99 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 075.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 147.00 | 98 147.00 | | 98 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UX Autres créances clients | 182 616.00 | 182 616.00 | | 182 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VB T. V. A. | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 007.00 | 245 007.00 | | 245 007.00 |
VW T.V.A. | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 738.00 | 165 738.00 | | 165 738.00 |