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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 982.00 | 28 577.00 | 8 405.00 | 36 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 338.00 | 70 603.00 | 7 735.00 | 78 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 565.00 | 99 180.00 | 33 386.00 | 132 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 735.00 | | 80 735.00 | 80 735.00 |
BN En cours de production de biens | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 283.00 | | 191 283.00 | 191 283.00 |
BZ Autres créances | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CF Disponibilités | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 739.00 | | 359 739.00 | 359 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 304.00 | 99 180.00 | 393 125.00 | 492 304.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DL TOTAL (I) | 189 489.00 | | | 189 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 923.00 | | | 129 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 848.00 | | | 66 848.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 636.00 | | | 203 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 125.00 | | | 393 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 636.00 | | | 203 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 470.00 | | 1 096.00 | 131 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 224.00 | | 1 096.00 | 114 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 345.00 | 4 835.00 | | 94 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 345.00 | 4 835.00 | | 94 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 923.00 | 129 923.00 | | 129 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
UX Autres créances clients | 191 283.00 | 191 283.00 | | 191 283.00 |
VB T. V. A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VP Divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 146.00 | 212 900.00 | 11 246.00 | 224 146.00 |
VW T.V.A. | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 636.00 | 203 636.00 | | 203 636.00 |