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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 827.00 | 35 992.00 | 1 835.00 | 37 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 311.00 | 72 557.00 | 26 754.00 | 99 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 383.00 | 108 549.00 | 39 834.00 | 148 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 961.00 | | 202 961.00 | 202 961.00 |
BZ Autres créances | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
CF Disponibilités | 250 704.00 | | 250 704.00 | 250 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 670.00 | | 523 670.00 | 523 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 054.00 | 108 549.00 | 563 504.00 | 672 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 150 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 544.00 | 3 925.00 | | 1 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 519.00 | 7 619.00 | | 12 519.00 |
DL TOTAL (I) | 229 063.00 | 216 544.00 | | 229 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 556.00 | 205.00 | | 150 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 578.00 | 101 325.00 | | 114 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 232.00 | 62 131.00 | | 66 232.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 2 084.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 441.00 | 184 191.00 | | 334 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 504.00 | 400 734.00 | | 563 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 441.00 | 167 191.00 | | 334 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 205.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 538.00 | | 24 845.00 | 123 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 293.00 | | 24 845.00 | 112 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 989.00 | 5 560.00 | | 102 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 989.00 | 5 560.00 | | 102 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 578.00 | 114 578.00 | | 114 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UX Autres créances clients | 202 961.00 | 202 961.00 | | 202 961.00 |
VB T. V. A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 359.00 | 150 359.00 | | 150 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 145.00 | 236 145.00 | | 236 145.00 |
VW T.V.A. | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 441.00 | 334 441.00 | | 334 441.00 |