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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 192.00 | 248 161.00 | 7 031.00 | 255 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 443 030.00 | | 1 443 030.00 | 1 443 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 915.00 | 146 629.00 | 11 286.00 | 157 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 843.00 | 646 470.00 | 79 373.00 | 725 843.00 |
BF Prêts | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 009.00 | | 117 009.00 | 117 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 964.00 | 1 041 260.00 | 1 671 705.00 | 2 712 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 758.00 | | 270 758.00 | 270 758.00 |
BP En cours de production de services | 768 960.00 | | 768 960.00 | 768 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 659 208.00 | 399 698.00 | 9 259 511.00 | 9 659 208.00 |
BZ Autres créances | 951 665.00 | | 951 665.00 | 951 665.00 |
CF Disponibilités | 1 748 619.00 | | 1 748 619.00 | 1 748 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 418.00 | | 184 418.00 | 184 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 583 630.00 | 399 698.00 | 13 183 932.00 | 13 583 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 296 594.00 | 1 440 958.00 | 14 855 636.00 | 16 296 594.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 400.00 | | | 236 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 301.00 | | | 670 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
DG Autres réserves | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DH Report à nouveau | 2 415 622.00 | | | 2 415 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 874.00 | | | 645 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992 924.00 | | | 3 992 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 954.00 | | | 2 820 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764 911.00 | | | 5 764 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 945 843.00 | | | 1 945 843.00 |
EA Autres dettes | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 226.00 | | | 280 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 862 712.00 | | | 10 862 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 855 636.00 | | | 14 855 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 820 077.00 | | | 10 820 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 040 256.00 | | 25 040 256.00 | 25 040 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 040 256.00 | | 25 040 256.00 | 25 040 256.00 |
FM Production stockée | | | 294 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 621 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 044 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 629 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 850 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 775 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 445.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 751 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 772.00 | | | 282 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 810.00 | | | 82 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 671.00 | | | 152 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 712 225.00 | | | 25 712 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 066 351.00 | | | 25 066 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 874.00 | | | 645 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 722.00 | | | 108 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 436.00 | | 73 568.00 | 2 664 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 805.00 | 118 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 040.00 | 2 712 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 234.00 | 883 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694 703.00 | | 15 715.00 | 1 694 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 880.00 | | 44 112.00 | 849 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 853.00 | | 13 741.00 | 119 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 447.00 | 81 047.00 | 10 234.00 | 970 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 340.00 | 17 821.00 | | 230 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 107.00 | 63 225.00 | 10 234.00 | 740 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 357 280.00 | 42 445.00 | 27.00 | 357 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 334.00 | 42 445.00 | 7 081.00 | 364 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 334.00 | 42 445.00 | 27 081.00 | 384 334.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 764 911.00 | 5 764 911.00 | | 5 764 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 341.00 | 575 341.00 | | 575 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 226.00 | 280 226.00 | | 280 226.00 |
UP Prêts | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 009.00 | | | 117 009.00 |
UX Autres créances clients | 8 985 641.00 | | | 8 985 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673 568.00 | | | 673 568.00 |
VB T. V. A. | 250 390.00 | | | 250 390.00 |
VC Groupe et associés | 451 974.00 | | | 451 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 820 954.00 | 2 820 954.00 | | 2 820 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 105.00 | | | 152 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 418.00 | | | 184 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 913 080.00 | 10 122 504.00 | 790 577.00 | 10 913 080.00 |
VW T.V.A. | 1 297 463.00 | 1 297 463.00 | | 1 297 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 820 077.00 | 10 820 077.00 | | 10 820 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214 722.00 | | | 214 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 702 517.00 | | | 702 517.00 |
ST Autres comptes | 1 535 456.00 | | | 1 535 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600 523.00 | | | 600 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 199 676.00 | | | 199 676.00 |
YT Sous‐traitance | 5 091 408.00 | | | 5 091 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 698 317.00 | | | 698 317.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 154 765.00 | | | 154 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 369 487.00 | | | 369 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 506 620.00 | | | 4 506 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 106 796.00 | | | 3 106 796.00 |
ZE Dividendes | 1 066 263.00 | | | 1 066 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 629 221.00 | | | 8 629 221.00 |