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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 249.00 | 4 798.00 | 4 451.00 | 9 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 567.00 | 9 121.00 | 4 445.00 | 13 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 746.00 | 15 836.00 | 117 911.00 | 133 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 779.00 | 10 318.00 | 494 461.00 | 504 779.00 |
BZ Autres créances | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CF Disponibilités | 120 506.00 | | 120 506.00 | 120 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 235.00 | 10 318.00 | 653 917.00 | 664 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 981.00 | 26 154.00 | 771 827.00 | 797 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
DH Report à nouveau | -30 373.00 | | | -30 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 567.00 | | | 82 567.00 |
DL TOTAL (I) | 296 352.00 | | | 296 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 310.00 | | | 203 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 936.00 | | | 185 936.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 476.00 | | | 475 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 827.00 | | | 771 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 476.00 | | | 475 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 287.00 | | 1 070 287.00 | 1 070 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 287.00 | | 1 070 287.00 | 1 070 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | | | 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 567.00 | | | -9 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 613.00 | | | 1 097 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 046.00 | | | 1 015 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 567.00 | | | 82 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 523.00 | | 10 071.00 | 147 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 847.00 | | 2 300.00 | 23 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 847.00 | | 133 746.00 | 23 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 631.00 | | | 108 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 745.00 | | 10 071.00 | 12 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 447.00 | 2 389.00 | | 13 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 531.00 | 2 389.00 | | 11 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 128.00 | 5 190.00 | | 5 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 128.00 | 5 190.00 | | 5 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 128.00 | 5 190.00 | | 5 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 490 732.00 | 490 732.00 | | 490 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
VB T. V. A. | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 203 310.00 | 203 310.00 | | 203 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 534.00 | 512 187.00 | 16 347.00 | 528 534.00 |
VW T.V.A. | 94 981.00 | 94 981.00 | | 94 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 476.00 | 475 476.00 | | 475 476.00 |