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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 340.00 | 257 984.00 | 8 356.00 | 266 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 443 030.00 | | 1 443 030.00 | 1 443 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 515.00 | 133 522.00 | 15 993.00 | 149 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 574.00 | 375 960.00 | 360 614.00 | 736 574.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 838.00 | | 138 838.00 | 138 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 193.00 | 767 465.00 | 1 985 727.00 | 2 753 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 972.00 | | 274 972.00 | 274 972.00 |
BP En cours de production de services | 1 564 287.00 | | 1 564 287.00 | 1 564 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 464.00 | | 50 464.00 | 50 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 227 884.00 | 582 516.00 | 9 645 368.00 | 10 227 884.00 |
BZ Autres créances | 517 780.00 | | 517 780.00 | 517 780.00 |
CF Disponibilités | 2 633 147.00 | | 2 633 147.00 | 2 633 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 583.00 | | 183 583.00 | 183 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 452 117.00 | 582 516.00 | 14 869 601.00 | 15 452 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 205 310.00 | 1 349 982.00 | 16 855 328.00 | 18 205 310.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 400.00 | | | 236 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 301.00 | | | 670 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
DG Autres réserves | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DH Report à nouveau | 2 415 622.00 | | | 2 415 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 309.00 | | | 1 089 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 436 359.00 | | | 4 436 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212 949.00 | | | 2 212 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 619.00 | | | 174 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 525 878.00 | | | 6 525 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 923 331.00 | | | 2 923 331.00 |
EA Autres dettes | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 971.00 | | | 537 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 418 968.00 | | | 12 418 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 855 328.00 | | | 16 855 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 244 413.00 | | | 12 244 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 988 218.00 | | 33 988 218.00 | 33 988 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 988 218.00 | | 33 988 218.00 | 33 988 218.00 |
FM Production stockée | | | 86 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 316 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 926 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 517 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 905 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 501 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 492 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 823 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 591.00 | | | 141 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 430.00 | | | 93 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 785.00 | | | 164 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 459.00 | | | -122 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 941.00 | | | 218 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 231.00 | | | 397 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 363 337.00 | | | 34 363 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 274 027.00 | | | 33 274 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 309.00 | | | 1 089 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 591.00 | | 335 426.00 | 2 657 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 415.00 | 145 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 824.00 | 2 753 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 721 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 409.00 | 886 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711 863.00 | | 9 702.00 | 1 711 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 603.00 | | 148 895.00 | 859 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 125.00 | | 176 828.00 | 86 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 983.00 | 66 036.00 | 104 552.00 | 805 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 198.00 | 7 788.00 | | 250 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 785.00 | 58 250.00 | 104 552.00 | 555 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 511 112.00 | 95 883.00 | 24 479.00 | 511 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 113.00 | 95 883.00 | 24 479.00 | 511 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 113.00 | 95 883.00 | 24 479.00 | 511 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 525 878.00 | 6 525 878.00 | | 6 525 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 968.00 | 316 968.00 | | 316 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 584.00 | 911 584.00 | | 911 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 971.00 | 537 971.00 | | 537 971.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 838.00 | | 138 838.00 | 138 838.00 |
UX Autres créances clients | 9 544 279.00 | 9 544 279.00 | | 9 544 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683 605.00 | | 683 605.00 | 683 605.00 |
VB T. V. A. | 322 339.00 | 322 339.00 | | 322 339.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 212 949.00 | 2 212 949.00 | | 2 212 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 272.00 | 159 272.00 | | 159 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 583.00 | 183 583.00 | | 183 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 073 785.00 | 10 251 342.00 | 822 443.00 | 11 073 785.00 |
VW T.V.A. | 1 694 647.00 | 1 694 647.00 | | 1 694 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 244 413.00 | 12 244 413.00 | | 12 244 413.00 |