| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 444.00 | 298 164.00 | 1 280.00 | 299 444.00 |
AH Fonds commercial | 1 443 030.00 | | 1 443 030.00 | 1 443 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 815.00 | 149 326.00 | 6 489.00 | 155 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 719.00 | 546 100.00 | 254 619.00 | 800 719.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 137 937.00 | | 137 937.00 | 137 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 140.00 | 993 589.00 | 1 856 551.00 | 2 850 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 653.00 | | 304 653.00 | 304 653.00 |
BP En cours de production de services | 1 972 149.00 | | 1 972 149.00 | 1 972 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 018 377.00 | 403 951.00 | 6 614 427.00 | 7 018 377.00 |
BZ Autres créances | 642 138.00 | | 642 138.00 | 642 138.00 |
CF Disponibilités | 2 912 010.00 | | 2 912 010.00 | 2 912 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 436.00 | | 157 436.00 | 157 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 006 765.00 | 403 951.00 | 12 602 814.00 | 13 006 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 856 905.00 | 1 397 540.00 | 14 459 365.00 | 15 856 905.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 400.00 | 236 400.00 | | 236 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 301.00 | 670 301.00 | | 670 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
DG Autres réserves | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
DH Report à nouveau | 2 415 622.00 | 2 415 622.00 | | 2 415 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 895.00 | 559 345.00 | | 401 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 748 944.00 | 3 906 395.00 | | 3 748 944.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 454.00 | 12 190.00 | | 12 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894 468.00 | 2 442 365.00 | | 1 894 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 430.00 | 106 228.00 | | 36 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773 889.00 | 5 685 322.00 | | 4 773 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 195.00 | 2 446 377.00 | | 1 799 195.00 |
EA Autres dettes | 20 312.00 | 58 070.00 | | 20 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 158 673.00 | 2 147 300.00 | | 2 158 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 695 420.00 | 12 897 853.00 | | 10 695 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 459 365.00 | 16 844 247.00 | | 14 459 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 894 468.00 | | | 1 894 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 366 557.00 | | 25 366 557.00 | 25 366 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 366 557.00 | | 25 366 557.00 | 25 366 557.00 |
FM Production stockée | | | 192 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 184 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 118 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 297 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 061 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 861 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 596 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 104.00 | 36 683.00 | | 54 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 097.00 | 1 333.00 | | 21 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 079.00 | | | 222 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 279.00 | 38 016.00 | | 297 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 765.00 | 29 993.00 | | 235 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 778.00 | 37 902.00 | | 15 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 945.00 | 67 895.00 | | 256 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 334.00 | -29 879.00 | | 40 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 614.00 | 131 976.00 | | 64 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 027.00 | 234 260.00 | | 140 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 482 170.00 | 31 541 301.00 | | 26 482 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 080 275.00 | 30 981 956.00 | | 26 080 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 895.00 | 559 345.00 | | 401 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 306.00 | | 5 290.00 | 2 867 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 731.00 | 138 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 455.00 | 2 850 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 754 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 724.00 | 956 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754 469.00 | | 200.00 | 1 754 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 492.00 | | 4 766.00 | 968 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 345.00 | | 324.00 | 144 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 678.00 | 71 234.00 | 11 322.00 | 933 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 278.00 | 2 886.00 | | 295 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 400.00 | 68 348.00 | 11 322.00 | 638 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 15 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 606 570.00 | 19 459.00 | 222 079.00 | 606 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 570.00 | 19 459.00 | 222 079.00 | 606 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 570.00 | 34 459.00 | 262 079.00 | 646 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 773 889.00 | 4 773 889.00 | | 4 773 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 843.00 | 95 843.00 | | 95 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 105.00 | 477 105.00 | | 477 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 158 673.00 | 2 158 673.00 | | 2 158 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 937.00 | | 137 937.00 | 137 937.00 |
UX Autres créances clients | 6 466 644.00 | 6 466 644.00 | | 6 466 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551 734.00 | | 551 734.00 | 551 734.00 |
VB T. V. A. | 181 773.00 | 181 773.00 | | 181 773.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 894 468.00 | 1 894 468.00 | | 1 894 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 297.00 | 444 297.00 | | 444 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 436.00 | 157 436.00 | | 157 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 955 889.00 | 7 266 218.00 | 689 671.00 | 7 955 889.00 |
VW T.V.A. | 1 206 506.00 | 1 206 506.00 | | 1 206 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 658 990.00 | 10 658 990.00 | | 10 658 990.00 |