| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 637.00 | 250 198.00 | 6 440.00 | 256 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 443 030.00 | | 1 443 030.00 | 1 443 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 757.00 | 127 287.00 | 16 470.00 | 143 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 846.00 | 428 497.00 | 287 349.00 | 715 846.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 275.00 | | 83 275.00 | 83 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 590.00 | 805 982.00 | 1 851 608.00 | 2 657 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 086.00 | | 316 086.00 | 316 086.00 |
BP En cours de production de services | 1 478 026.00 | | 1 478 026.00 | 1 478 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 069 610.00 | 511 113.00 | 9 558 497.00 | 10 069 610.00 |
BZ Autres créances | 780 590.00 | | 780 590.00 | 780 590.00 |
CF Disponibilités | 2 343 414.00 | | 2 343 414.00 | 2 343 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 004.00 | | 158 004.00 | 158 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 145 730.00 | 511 113.00 | 14 634 617.00 | 15 145 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 803 320.00 | 1 317 095.00 | 16 486 226.00 | 17 803 320.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 400.00 | | | 236 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 301.00 | | | 670 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
DG Autres réserves | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DH Report à nouveau | 2 415 622.00 | | | 2 415 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 961.00 | | | 1 109 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 457 011.00 | | | 4 457 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422 695.00 | | | 2 422 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 422 580.00 | | | 6 422 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562 983.00 | | | 2 562 983.00 |
EA Autres dettes | 67 013.00 | | | 67 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 573.00 | | | 505 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 029 215.00 | | | 12 029 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 486 226.00 | | | 16 486 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 985 798.00 | | | 11 985 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 978 360.00 | | 30 978 360.00 | 30 978 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 978 360.00 | | 30 978 360.00 | 30 978 360.00 |
FM Production stockée | | | 709 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 952 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 677 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 987 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 546 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 200 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 856 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 095 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 097 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 727.00 | | | 160 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 308.00 | | | 126 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 552.00 | | | 122 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 325.00 | | | 114 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 685.00 | | | 110 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 410.00 | | | 225 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 859.00 | | | -102 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 383.00 | | | 267 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 152.00 | | | 617 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 076 847.00 | | | 32 076 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 966 886.00 | | | 30 966 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 961.00 | | | 1 109 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 890.00 | | | 149 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 964.00 | | 291 957.00 | 2 712 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 215.00 | 86 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 331.00 | 2 657 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 166.00 | 1 711 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 951.00 | 859 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 418.00 | | 14 611.00 | 1 710 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 758.00 | | 262 796.00 | 883 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 789.00 | | 14 551.00 | 118 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 260.00 | 64 839.00 | 300 116.00 | 1 041 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 161.00 | 15 202.00 | 13 166.00 | 248 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 098.00 | 49 636.00 | 286 951.00 | 793 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399 698.00 | 111 696.00 | 281.00 | 399 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 698.00 | 111 696.00 | 281.00 | 399 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 698.00 | 111 696.00 | 281.00 | 399 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 422 580.00 | 6 422 580.00 | | 6 422 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 210.00 | 306 210.00 | | 306 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 755.00 | 639 755.00 | | 639 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 013.00 | 67 013.00 | | 67 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 573.00 | 505 573.00 | | 505 573.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 275.00 | | | 83 275.00 |
UX Autres créances clients | 9 394 011.00 | | | 9 394 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675 599.00 | | | 675 599.00 |
VB T. V. A. | 217 590.00 | | | 217 590.00 |
VC Groupe et associés | 206 323.00 | | | 206 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VI Groupe et associés | 2 422 695.00 | 2 422 695.00 | | 2 422 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 291.00 | | | 316 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 004.00 | | | 158 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 093 329.00 | 10 334 455.00 | 758 874.00 | 11 093 329.00 |
VW T.V.A. | 1 548 022.00 | 1 548 022.00 | | 1 548 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 985 798.00 | 11 985 798.00 | | 11 985 798.00 |