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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 403.00 | 105 403.00 | | 105 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 396.00 | 382 936.00 | 20 461.00 | 403 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 021.00 | 636 972.00 | 62 048.00 | 699 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 676.00 | 1 125 311.00 | 87 364.00 | 1 212 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BT Marchandises | 434 549.00 | | 434 549.00 | 434 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 290.00 | 11 178.00 | 47 112.00 | 58 290.00 |
BZ Autres créances | 125 158.00 | | 125 158.00 | 125 158.00 |
CF Disponibilités | 197 115.00 | | 197 115.00 | 197 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 828.00 | 11 178.00 | 813 650.00 | 824 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 504.00 | 1 136 489.00 | 901 014.00 | 2 037 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 353.00 | 406 353.00 | | 406 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 181 781.00 | 181 781.00 | | 181 781.00 |
DH Report à nouveau | -354 339.00 | -359 886.00 | | -354 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 465.00 | 5 548.00 | | -22 465.00 |
DL TOTAL (I) | 217 428.00 | 239 894.00 | | 217 428.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 775.00 | 147 446.00 | | 73 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 882.00 | 35 988.00 | | 48 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 177.00 | 382 617.00 | | 438 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 520.00 | 174 143.00 | | 122 520.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 908.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 586.00 | 741 118.00 | | 683 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 014.00 | 981 012.00 | | 901 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 638.00 | 664 400.00 | | 666 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 094.00 | 417.00 | | 2 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 392 316.00 | | 6 392 316.00 | 6 392 316.00 |
FD Production vendue biens | 493 452.00 | | 493 452.00 | 493 452.00 |
FG Production vendue services | 87 168.00 | | 87 168.00 | 87 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 972 936.00 | | 6 972 936.00 | 6 972 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 991 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 567 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 046 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 656.00 | 41 041.00 | | 51 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 656.00 | 41 041.00 | | 51 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 160.00 | 7 452.00 | | 21 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 160.00 | 9 919.00 | | 21 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 496.00 | 31 122.00 | | 30 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 049 473.00 | 7 770 685.00 | | 7 049 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 071 939.00 | 7 765 138.00 | | 7 071 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 465.00 | 5 548.00 | | -22 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 226.00 | | | 1 203 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 370.00 | | | 1 198 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 706.00 | 61 605.00 | | 1 063 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 706.00 | 61 605.00 | | 1 063 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 177.00 | 438 177.00 | | 438 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 681.00 | 54 733.00 | 16 948.00 | 71 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 347.00 | | | 75 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 562.00 | 192 721.00 | 4 840.00 | 197 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 586.00 | 666 638.00 | 16 948.00 | 683 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |