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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 202.00 | 10 175.00 | 3 027.00 | 13 202.00 |
BZ Autres créances | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CF Disponibilités | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 812.00 | 10 175.00 | 29 637.00 | 39 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 827.00 | 10 175.00 | 29 652.00 | 39 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 353.00 | | | 406 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 181 781.00 | | | 181 781.00 |
DH Report à nouveau | -980 183.00 | | | -980 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 968.00 | | | -44 968.00 |
DL TOTAL (I) | -430 919.00 | | | -430 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 214.00 | | | 322 214.00 |
EA Autres dettes | 138 356.00 | | | 138 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 571.00 | | | 460 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 214.00 | | | 322 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 968.00 | | | -44 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 348.00 | 8 827.00 | | 1 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348.00 | 8 827.00 | | 1 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348.00 | 8 827.00 | | 1 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 214.00 | 322 214.00 | | 322 214.00 |
UX Autres créances clients | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
VB T. V. A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VI Groupe et associés | 138 356.00 | | 138 356.00 | 138 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 079.00 | 13 745.00 | 12 334.00 | 26 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 571.00 | 322 214.00 | 138 356.00 | 460 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -29.00 | | | -29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
ST Autres comptes | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YT Sous‐traitance | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 194.00 | | | 35 194.00 |