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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
AP Constructions | 105 403.00 | 105 403.00 | | 105 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 229.00 | 389 775.00 | 13 453.00 | 403 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 727.00 | 665 967.00 | 33 760.00 | 699 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 210 685.00 | 1 161 146.00 | 49 539.00 | 1 210 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BT Marchandises | 402 773.00 | | 402 773.00 | 402 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 124.00 | 1 573.00 | 47 551.00 | 49 124.00 |
BZ Autres créances | 104 580.00 | | 104 580.00 | 104 580.00 |
CF Disponibilités | 212 975.00 | | 212 975.00 | 212 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 829.00 | 1 573.00 | 777 256.00 | 778 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 514.00 | 1 162 719.00 | 826 795.00 | 1 989 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 353.00 | 406 353.00 | | 406 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 181 781.00 | 181 781.00 | | 181 781.00 |
DH Report à nouveau | -376 804.00 | -354 339.00 | | -376 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 865.00 | -22 465.00 | | -42 865.00 |
DL TOTAL (I) | 174 564.00 | 217 428.00 | | 174 564.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 009.00 | 73 775.00 | | 18 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 48 882.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 175.00 | 438 177.00 | | 489 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 028.00 | 122 520.00 | | 142 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 214.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 232.00 | 683 586.00 | | 652 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 795.00 | 901 014.00 | | 826 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 383.00 | 666 638.00 | | 648 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 2 094.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 892 087.00 | | 5 892 087.00 | 5 892 087.00 |
FD Production vendue biens | 481 574.00 | | 481 574.00 | 481 574.00 |
FG Production vendue services | 79 665.00 | 161.00 | 79 827.00 | 79 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 453 326.00 | 161.00 | 6 453 487.00 | 6 453 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 479 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 064 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 552 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 598.00 | 51 656.00 | | 57 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 598.00 | 51 656.00 | | 57 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 358.00 | 21 160.00 | | 27 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 358.00 | 21 160.00 | | 27 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 240.00 | 30 496.00 | | 30 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 306.00 | 7 049 473.00 | | 6 538 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 581 171.00 | 7 071 939.00 | | 6 581 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 865.00 | -22 465.00 | | -42 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 676.00 | | | 1 212 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 820.00 | | | 1 207 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 311.00 | 36 536.00 | 701.00 | 1 125 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 311.00 | 36 536.00 | 701.00 | 1 125 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 175.00 | 489 175.00 | | 489 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 703.00 | 13 854.00 | 3 848.00 | 17 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 978.00 | | | 53 978.00 |
VP Divers | 104 580.00 | 104 580.00 | | 104 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 028.00 | 142 028.00 | | 142 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 232.00 | 648 383.00 | 3 848.00 | 652 232.00 |