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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 1 711.00 | 637.00 | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950.00 | 3 743.00 | 2 206.00 | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 903.00 | 124 643.00 | 48 260.00 | 172 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 852.00 | 130 098.00 | 111 753.00 | 241 852.00 |
BT Marchandises | 220 401.00 | 11 458.00 | 208 943.00 | 220 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
BZ Autres créances | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CF Disponibilités | 83 158.00 | | 83 158.00 | 83 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 662.00 | 11 458.00 | 344 204.00 | 355 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 515.00 | 141 556.00 | 455 958.00 | 597 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 95 875.00 | 95 875.00 | | 95 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 311.00 | 24 161.00 | | 5 311.00 |
DL TOTAL (I) | 117 956.00 | 136 806.00 | | 117 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 242.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 242.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 474.00 | 40 410.00 | | 28 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 900.00 | 63 630.00 | | 83 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 663.00 | 22 687.00 | | 48 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 121.00 | 83 373.00 | | 106 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 841.00 | 63 546.00 | | 70 841.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 001.00 | 273 792.00 | | 338 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 958.00 | 415 840.00 | | 455 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 080.00 | 159 032.00 | | 189 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 079.00 | | 918 079.00 | 918 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 594.00 | | 918 594.00 | 918 594.00 |
FM Production stockée | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 54.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 916.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 2 718.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 625.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 625.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | 2 092.00 | | -634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 741.00 | 951 090.00 | | 937 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 429.00 | 926 929.00 | | 932 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 311.00 | 24 161.00 | | 5 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 224.00 | | 4 628.00 | 237 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 998.00 | | | 62 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 226.00 | | 4 628.00 | 174 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 401.00 | 12 697.00 | | 117 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 630.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 320.00 | 12 067.00 | | 116 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 121.00 | 106 121.00 | | 106 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
UX Autres créances clients | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 442.00 | 12 085.00 | 16 356.00 | 28 442.00 |
VI Groupe et associés | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
VW T.V.A. | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 338.00 | 189 080.00 | 100 257.00 | 289 338.00 |