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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 147.00 | 201.00 | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950.00 | 4 714.00 | 1 235.00 | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 982.00 | 136 382.00 | 56 599.00 | 192 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 931.00 | 143 245.00 | 118 686.00 | 261 931.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 209 940.00 | 13 204.00 | 196 735.00 | 209 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BZ Autres créances | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CF Disponibilités | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 216.00 | 13 204.00 | 257 011.00 | 270 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 147.00 | 156 449.00 | 375 697.00 | 532 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 95 875.00 | 95 875.00 | | 95 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 910.00 | 5 311.00 | | 8 910.00 |
DL TOTAL (I) | 121 555.00 | 117 956.00 | | 121 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 377.00 | 28 474.00 | | 16 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 481.00 | 83 900.00 | | 71 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 445.00 | 48 663.00 | | 23 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 427.00 | 106 121.00 | | 92 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 365.00 | 70 841.00 | | 48 365.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 142.00 | 338 001.00 | | 254 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 697.00 | 455 958.00 | | 375 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 100.00 | 189 081.00 | | 155 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 944 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 945 372.00 | |
FM Production stockée | | | -4 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 48.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 48.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 683.00 | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | 683.00 | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | -634.00 | | -1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 055.00 | 937 741.00 | | 958 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 144.00 | 932 429.00 | | 949 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 910.00 | 5 311.00 | | 8 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 852.00 | | 20 078.00 | 241 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 998.00 | | | 62 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 854.00 | | 20 078.00 | 178 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 098.00 | 13 146.00 | 143 245.00 | 130 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | 436.00 | 2 147.00 | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 387.00 | 12 710.00 | 141 097.00 | 128 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 427.00 | 92 427.00 | | 92 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 356.00 | 12 240.00 | 4 115.00 | 16 356.00 |
VI Groupe et associés | 71 481.00 | | 71 481.00 | 71 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VW T.V.A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 697.00 | 155 100.00 | 75 596.00 | 230 697.00 |