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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 776.00 | 5 660.00 | 2 115.00 | 7 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 902.00 | 148 575.00 | 47 326.00 | 195 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 218.00 | 156 126.00 | 112 091.00 | 268 218.00 |
BN En cours de production de biens | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
BT Marchandises | 241 136.00 | 17 825.00 | 223 310.00 | 241 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
BZ Autres créances | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CF Disponibilités | 39 652.00 | | 39 652.00 | 39 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 187.00 | 17 825.00 | 311 361.00 | 329 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 405.00 | 173 952.00 | 423 453.00 | 597 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 95 875.00 | 95 875.00 | | 95 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 611.00 | 8 910.00 | | -34 611.00 |
DL TOTAL (I) | 78 033.00 | 121 555.00 | | 78 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 470.00 | 16 377.00 | | 7 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 051.00 | 71 481.00 | | 83 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 162.00 | 23 445.00 | | 60 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 192.00 | 92 427.00 | | 144 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 572.00 | 48 365.00 | | 48 572.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 2 046.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 420.00 | 254 142.00 | | 345 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 453.00 | 375 697.00 | | 423 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 418.00 | 155 100.00 | | 284 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 931.00 | | 6 745.00 | 261 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 268 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459.00 | 62 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 998.00 | | | 62 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 932.00 | | 4 745.00 | 198 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 245.00 | 13 340.00 | 459.00 | 143 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | 201.00 | 459.00 | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 097.00 | 13 138.00 | | 141 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 192.00 | 144 192.00 | | 144 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
VI Groupe et associés | 83 051.00 | 83 051.00 | | 83 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 845.00 | 26 845.00 | 2 000.00 | 28 845.00 |
VW T.V.A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 258.00 | 284 418.00 | 839.00 | 285 258.00 |