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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 522.00 | 1 121.00 | 5 400.00 | 6 522.00 |
AH Fonds commercial | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 464.00 | 47 917.00 | 121 547.00 | 169 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 636.00 | 49 039.00 | 189 597.00 | 238 636.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 214 626.00 | 15 157.00 | 199 469.00 | 214 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BZ Autres créances | 47 977.00 | | 47 977.00 | 47 977.00 |
CF Disponibilités | 176 990.00 | | 176 990.00 | 176 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 041.00 | 15 157.00 | 432 884.00 | 448 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 678.00 | 64 196.00 | 622 481.00 | 686 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 95 875.00 | 95 875.00 | | 95 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 174.00 | -34 611.00 | | -68 174.00 |
DL TOTAL (I) | 44 470.00 | 78 033.00 | | 44 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 197.00 | 7 470.00 | | 294 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 902.00 | 83 051.00 | | 39 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 110.00 | 60 162.00 | | 39 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 572.00 | 144 192.00 | | 121 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 638.00 | 48 572.00 | | 80 638.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 1 971.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 011.00 | 345 420.00 | | 578 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 481.00 | 423 453.00 | | 622 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 875.00 | 264 426.00 | | 418 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 218.00 | | 123 620.00 | 268 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 202.00 | 238 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 67 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 312.00 | 169 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 539.00 | | 6 522.00 | 62 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 678.00 | | 117 098.00 | 203 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 126.00 | 42 435.00 | 149 523.00 | 156 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 121.00 | 1 890.00 | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 236.00 | 41 313.00 | 147 633.00 | 154 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 572.00 | 121 572.00 | | 121 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VB T. V. A. | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 172.00 | 174 172.00 | | 174 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 025.00 | | 97 372.00 | 120 025.00 |
VI Groupe et associés | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 121.00 | | | 306 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 422.00 | 56 422.00 | 2 000.00 | 58 422.00 |
VW T.V.A. | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 900.00 | 418 875.00 | 97 372.00 | 538 900.00 |