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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 331.00 | 3 916.00 | 4 414.00 | 8 331.00 |
AH Fonds commercial | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 366.00 | 79 193.00 | 129 173.00 | 208 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 546.00 | 83 110.00 | 195 436.00 | 278 546.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 293 639.00 | 15 028.00 | 278 611.00 | 293 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
BZ Autres créances | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CF Disponibilités | 164 737.00 | | 164 737.00 | 164 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 144.00 | 15 028.00 | 488 116.00 | 503 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 690.00 | 98 138.00 | 683 553.00 | 781 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 95 875.00 | 95 875.00 | | 95 875.00 |
DH Report à nouveau | | -68 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 309.00 | 121 388.00 | | 27 309.00 |
DL TOTAL (I) | 139 953.00 | 165 858.00 | | 139 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 986.00 | 270 267.00 | | 235 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 956.00 | 67 048.00 | | 45 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 562.00 | 116 753.00 | | 139 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 654.00 | 68 889.00 | | 82 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 651.00 | | |
EA Autres dettes | 538.00 | 17 944.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 599.00 | 582 454.00 | | 543 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 553.00 | 748 312.00 | | 683 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328.00 | 515 406.00 | | 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 207.00 | | 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 279.00 | | 13 067.00 | 266 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 278 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 980.00 | | | 68 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 299.00 | | 13 067.00 | 195 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 140.00 | 19 970.00 | | 63 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | 1 686.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 909.00 | 18 284.00 | | 60 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 147.00 | 15 028.00 | 16 147.00 | 16 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 147.00 | 15 028.00 | 16 147.00 | 16 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 147.00 | 15 028.00 | 16 147.00 | 16 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 028.00 | 16 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 562.00 | 139 562.00 | | 139 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VB T. V. A. | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 342.00 | 65 869.00 | 156 964.00 | 235 342.00 |
VI Groupe et associés | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VW T.V.A. | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 643.00 | 328 170.00 | 156 964.00 | 497 643.00 |