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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 173 863.00 | | 173 863.00 | 173 863.00 |
AP Constructions | 297 917.00 | 131 683.00 | 166 233.00 | 297 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 979.00 | 73 326.00 | 10 653.00 | 83 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 647.00 | 532 363.00 | 263 284.00 | 795 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 625.00 | 740 448.00 | 656 176.00 | 1 396 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 988.00 | | 56 988.00 | 56 988.00 |
BT Marchandises | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 859.00 | 314.00 | 17 544.00 | 17 859.00 |
BZ Autres créances | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 785.00 | 314.00 | 175 471.00 | 175 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 410.00 | 740 763.00 | 831 647.00 | 1 572 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
CU Autres participations | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 305 842.00 | 300 159.00 | | 305 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 484.00 | 5 682.00 | | 78 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 221.00 | 8 217.00 | | 7 221.00 |
DL TOTAL (I) | 435 546.00 | 358 059.00 | | 435 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 991.00 | 293 947.00 | | 187 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 2 152.00 | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 645.00 | 200.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 666.00 | 84 618.00 | | 102 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 451.00 | 93 654.00 | | 103 451.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 54.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 101.00 | 474 625.00 | | 396 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 647.00 | 832 684.00 | | 831 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 810.00 | 286 863.00 | | 290 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 364.00 | | 43 946.00 | 1 390 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 686.00 | 1 396 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 686.00 | 1 177 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 940.00 | | | 176 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 748.00 | | 55 480.00 | 1 159 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 677.00 | | -11 534.00 | 53 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 661.00 | 69 225.00 | 37 437.00 | 708 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 584.00 | 69 225.00 | 37 437.00 | 705 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 200.00 | 314.00 | 21 200.00 | 21 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 200.00 | 314.00 | 21 200.00 | 21 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 200.00 | 314.00 | 21 200.00 | 21 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314.00 | 21 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 666.00 | 102 666.00 | | 102 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 763.00 | 82 471.00 | 105 291.00 | 187 763.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 065.00 | | | 92 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VP Divers | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 240.00 | 80 340.00 | 6 900.00 | 87 240.00 |
VW T.V.A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 456.00 | 289 165.00 | 105 291.00 | 394 456.00 |