| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 173 863.00 | | 173 863.00 | 173 863.00 |
AP Constructions | 297 917.00 | 159 720.00 | 138 196.00 | 297 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 862.00 | 72 932.00 | 6 930.00 | 79 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 995.00 | 628 401.00 | 202 594.00 | 830 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 076.00 | 864 130.00 | 559 946.00 | 1 424 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
BT Marchandises | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BZ Autres créances | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 79 196.00 | | 79 196.00 | 79 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 236.00 | | 250 236.00 | 250 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 312.00 | 864 130.00 | 810 182.00 | 1 674 312.00 |
CU Autres participations | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 358 571.00 | 364 325.00 | | 358 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 622.00 | 9 246.00 | | 43 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 229.00 | 6 225.00 | | 5 229.00 |
DL TOTAL (I) | 451 422.00 | 423 796.00 | | 451 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 565.00 | 205 348.00 | | 174 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | 1 197.00 | | 2 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 608.00 | 6 995.00 | | 2 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 787.00 | 85 600.00 | | 80 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 094.00 | 96 314.00 | | 98 094.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 201.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 760.00 | 395 655.00 | | 358 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 182.00 | 819 451.00 | | 810 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 098.00 | | 27 582.00 | 1 412 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 38 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 604.00 | 1 424 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 904.00 | 1 208 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 940.00 | | | 176 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 726.00 | | 27 952.00 | 1 191 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 433.00 | | -370.00 | 43 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 140.00 | 72 441.00 | 10 451.00 | 802 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 063.00 | 72 441.00 | 10 451.00 | 799 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 787.00 | 80 787.00 | | 80 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 373.00 | 52 151.00 | 122 223.00 | 174 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 148.00 | 91 542.00 | 2 606.00 | 94 148.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 760.00 | 236 537.00 | 122 223.00 | 358 760.00 |