| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 173 863.00 | | 173 863.00 | 173 863.00 |
AP Constructions | 297 917.00 | 187 757.00 | 110 159.00 | 297 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 011.00 | 78 393.00 | 4 618.00 | 83 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 034.00 | 724 458.00 | 159 576.00 | 884 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 487.00 | 993 686.00 | 489 801.00 | 1 483 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 459.00 | | 58 459.00 | 58 459.00 |
BT Marchandises | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BZ Autres créances | 81 837.00 | | 81 837.00 | 81 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 170 138.00 | | 170 138.00 | 170 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 098.00 | | 337 098.00 | 337 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 585.00 | 993 686.00 | 826 899.00 | 1 820 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
CU Autres participations | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 385 613.00 | 382 193.00 | | 385 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 446.00 | 3 420.00 | | 7 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 237.00 | 4 233.00 | | 3 237.00 |
DL TOTAL (I) | 440 296.00 | 433 846.00 | | 440 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 581.00 | 144 994.00 | | 265 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 250.00 | | 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 245.00 | 56.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 313.00 | 72 850.00 | | 39 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 651.00 | 86 272.00 | | 79 651.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 317.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 603.00 | 304 740.00 | | 386 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 899.00 | 738 586.00 | | 826 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 219 811.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 588.00 | | 5 997.00 | 1 477 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 940.00 | | | 176 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 240.00 | | 4 722.00 | 1 260 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 408.00 | | 1 275.00 | 40 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 074.00 | 62 611.00 | | 931 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 997.00 | 62 611.00 | | 927 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
VB T. V. A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 132.00 | 150 132.00 | | 150 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 449.00 | 60 071.00 | 55 378.00 | 115 449.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 816.00 | 105 645.00 | 5 171.00 | 110 816.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 358.00 | 329 980.00 | 55 378.00 | 385 358.00 |