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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 173 863.00 | | 173 863.00 | 173 863.00 |
AP Constructions | 297 917.00 | 145 702.00 | 152 215.00 | 297 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 352.00 | 76 935.00 | 10 416.00 | 87 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 457.00 | 576 426.00 | 230 032.00 | 806 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 098.00 | 802 140.00 | 609 958.00 | 1 412 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 197.00 | | 66 197.00 | 66 197.00 |
BT Marchandises | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 723.00 | 314.00 | 11 409.00 | 11 723.00 |
BZ Autres créances | 54 964.00 | | 54 964.00 | 54 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 807.00 | 314.00 | 209 493.00 | 209 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 905.00 | 802 454.00 | 819 451.00 | 1 621 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
CU Autres participations | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 364 325.00 | 305 842.00 | | 364 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 246.00 | 78 484.00 | | 9 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 225.00 | 7 221.00 | | 6 225.00 |
DL TOTAL (I) | 423 796.00 | 435 546.00 | | 423 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 348.00 | 187 991.00 | | 205 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | 316.00 | | 1 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 995.00 | 1 645.00 | | 6 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 600.00 | 102 666.00 | | 85 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 314.00 | 103 451.00 | | 96 314.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 33.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 655.00 | 396 101.00 | | 395 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 451.00 | 831 647.00 | | 819 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 434.00 | 290 810.00 | | 239 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 145.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 625.00 | | 26 286.00 | 1 396 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 813.00 | 1 412 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 813.00 | 1 191 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 940.00 | | | 176 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 543.00 | | 24 996.00 | 1 177 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 142.00 | | 1 290.00 | 42 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 448.00 | 72 504.00 | 10 813.00 | 740 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 371.00 | 72 504.00 | 10 813.00 | 737 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314.00 | | | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314.00 | | | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | | | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
UX Autres créances clients | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 148.00 | 48 928.00 | 156 220.00 | 205 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 536.00 | | | 236 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
VP Divers | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 603.00 | 97 605.00 | 6 998.00 | 104 603.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 660.00 | 232 439.00 | 156 220.00 | 388 660.00 |