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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 173 863.00 | | 173 863.00 | 173 863.00 |
AP Constructions | 297 917.00 | 201 776.00 | 96 141.00 | 297 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 035.00 | 77 662.00 | 4 373.00 | 82 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 839.00 | 764 025.00 | 129 815.00 | 893 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 239.00 | 1 046 539.00 | 444 700.00 | 1 491 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 856.00 | | 52 856.00 | 52 856.00 |
BT Marchandises | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BZ Autres créances | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 302 696.00 | | 302 696.00 | 302 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 310.00 | | 404 310.00 | 404 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 549.00 | 1 046 539.00 | 849 010.00 | 1 895 549.00 |
CU Autres participations | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 363 059.00 | 385 613.00 | | 363 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 930.00 | 7 446.00 | | 50 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 080.00 | 3 237.00 | | 9 080.00 |
DL TOTAL (I) | 467 070.00 | 440 296.00 | | 467 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 945.00 | 265 581.00 | | 205 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781.00 | 778.00 | | 5 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 615.00 | 1 245.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 666.00 | 39 313.00 | | 76 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 698.00 | 79 651.00 | | 91 698.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 35.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 940.00 | 386 603.00 | | 381 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 010.00 | 826 899.00 | | 849 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 487.00 | | 11 427.00 | 1 483 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 675.00 | 1 491 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 675.00 | 1 273 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 940.00 | | | 176 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 962.00 | | 12 504.00 | 1 264 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 585.00 | | -1 077.00 | 41 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 686.00 | 56 337.00 | 3 483.00 | 993 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 609.00 | 56 337.00 | 3 483.00 | 990 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 666.00 | 76 666.00 | | 76 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
UX Autres créances clients | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 753.00 | 82 420.00 | 123 333.00 | 205 753.00 |
VI Groupe et associés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 503.00 | 41 019.00 | 8 484.00 | 49 503.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 325.00 | 256 992.00 | 123 333.00 | 380 325.00 |