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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AP Constructions | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 755.00 | 34 076.00 | 679.00 | 34 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 151.00 | 76 101.00 | 4 050.00 | 80 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 368.00 | 122 534.00 | 73 834.00 | 196 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 857.00 | | 49 857.00 | 49 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 794.00 | | 181 794.00 | 181 794.00 |
BZ Autres créances | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 285.00 | | 118 285.00 | 118 285.00 |
CF Disponibilités | 199 393.00 | | 199 393.00 | 199 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 368.00 | | 578 368.00 | 578 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 736.00 | 122 534.00 | 652 202.00 | 774 736.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 171.00 | | | 258 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
DL TOTAL (I) | 420 552.00 | | | 420 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 667.00 | | | 130 667.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 650.00 | | | 231 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 202.00 | | | 652 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 650.00 | | | 231 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 417.00 | | 542.00 | 196 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 196 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 122 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 534.00 | | 540.00 | 122 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 104.00 | | 2.00 | 9 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 902.00 | 7 222.00 | 591.00 | 115 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 122.00 | 7 222.00 | 591.00 | 111 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 847.00 | 92 847.00 | | 92 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 794.00 | | | 181 794.00 |
VB T. V. A. | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 686.00 | 210 686.00 | 9 000.00 | 219 686.00 |
VW T.V.A. | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 031.00 | 231 031.00 | | 231 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
ST Autres comptes | 64 194.00 | | | 64 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 424 136.00 | | | 424 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 412.00 | | | 178 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 256.00 | | | 127 256.00 |
ZE Dividendes | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 168.00 | | | 515 168.00 |