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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AP Constructions | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 755.00 | 34 676.00 | 79.00 | 34 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 621.00 | 71 162.00 | 16 458.00 | 87 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 843.00 | 118 195.00 | 85 648.00 | 203 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 218.00 | | 95 218.00 | 95 218.00 |
BZ Autres créances | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
CF Disponibilités | 431 492.00 | | 431 492.00 | 431 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 237.00 | | 690 237.00 | 690 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 080.00 | 118 195.00 | 775 885.00 | 894 080.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 530.00 | | | 340 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
DL TOTAL (I) | 529 550.00 | | | 529 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 139.00 | | | 91 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 379.00 | | | 143 379.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 335.00 | | | 246 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 885.00 | | | 775 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 914.00 | | | 239 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 349.00 | | 6 290.00 | 207 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 795.00 | 203 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 795.00 | 129 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 459.00 | | 6 288.00 | 133 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | 2.00 | 9 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 561.00 | 5 429.00 | 9 795.00 | 122 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 781.00 | 5 429.00 | 9 795.00 | 117 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 139.00 | 91 139.00 | | 91 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 218.00 | 95 218.00 | | 95 218.00 |
VB T. V. A. | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VI Groupe et associés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 698.00 | 117 698.00 | 9 000.00 | 126 698.00 |
VW T.V.A. | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 914.00 | 239 914.00 | | 239 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
ST Autres comptes | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 348 474.00 | | | 348 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 257.00 | | | 197 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 269.00 | | | 108 269.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 322.00 | | | 410 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |