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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AP Constructions | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 755.00 | 34 460.00 | 295.00 | 34 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 155.00 | 74 587.00 | 19 568.00 | 94 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 374.00 | 121 403.00 | 88 971.00 | 210 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 429.00 | | 134 429.00 | 134 429.00 |
BZ Autres créances | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 236 945.00 | | 236 945.00 | 236 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 602.00 | | 600 602.00 | 600 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 976.00 | 121 403.00 | 689 573.00 | 810 976.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 699.00 | | | 321 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
DL TOTAL (I) | 470 050.00 | | | 470 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 825.00 | | | 87 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 656.00 | | | 122 656.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 523.00 | | | 219 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 573.00 | | | 689 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 866.00 | | | 217 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 379.00 | | 16 996.00 | 193 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 492.00 | | 16 994.00 | 119 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 107.00 | | 2.00 | 9 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 226.00 | 2 177.00 | | 119 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 446.00 | 2 177.00 | | 114 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 429.00 | 134 429.00 | | 134 429.00 |
VB T. V. A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VI Groupe et associés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 043.00 | 166 043.00 | 9 000.00 | 175 043.00 |
VW T.V.A. | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 866.00 | 217 866.00 | | 217 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
ST Autres comptes | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 481 834.00 | | | 481 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 866.00 | | | 211 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 468.00 | | | 141 468.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 330.00 | | | 558 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |