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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AP Constructions | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 865.00 | 34 270.00 | 596.00 | 34 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 186.00 | 75 159.00 | 13 027.00 | 88 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 914.00 | 118 181.00 | 82 733.00 | 200 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 791.00 | | 134 791.00 | 134 791.00 |
BZ Autres créances | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
CF Disponibilités | 403 962.00 | | 403 962.00 | 403 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 148.00 | | 744 148.00 | 744 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 062.00 | 118 181.00 | 826 881.00 | 945 062.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 550.00 | | | 340 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 619.00 | | | 88 619.00 |
DL TOTAL (I) | 534 169.00 | | | 534 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 025.00 | | | 109 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 628.00 | | | 144 628.00 |
EA Autres dettes | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 713.00 | | | 292 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 881.00 | | | 826 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 661.00 | | | 267 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 843.00 | | 2 961.00 | 203 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 891.00 | 200 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 605.00 | 61 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 130 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 952.00 | | 2 961.00 | 129 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 195.00 | 5 583.00 | 5 597.00 | 118 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | 3 605.00 | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 415.00 | 5 583.00 | 1 992.00 | 113 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 025.00 | 109 025.00 | | 109 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 944.00 | 82 944.00 | | 82 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 791.00 | 134 791.00 | | 134 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VB T. V. A. | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 918.00 | 165 918.00 | 9 000.00 | 174 918.00 |
VW T.V.A. | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 661.00 | 267 661.00 | | 267 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
ST Autres comptes | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 365 999.00 | | | 365 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 98.00 | | | 98.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 294.00 | | | 209 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 038.00 | | | 124 038.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 209.00 | | | 439 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |