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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AP Constructions | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 755.00 | 34 568.00 | 187.00 | 34 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 128.00 | 75 636.00 | 15 491.00 | 91 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 349.00 | 122 561.00 | 84 788.00 | 207 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 645.00 | | 51 645.00 | 51 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 774.00 | | 106 774.00 | 106 774.00 |
BZ Autres créances | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 337 572.00 | | 337 572.00 | 337 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 778.00 | | 615 778.00 | 615 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 126.00 | 122 561.00 | 700 566.00 | 823 126.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 050.00 | | | 340 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
DL TOTAL (I) | 495 530.00 | | | 495 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 655.00 | | | 71 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 452.00 | | | 123 452.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 036.00 | | | 205 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 566.00 | | | 700 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 471.00 | | | 202 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 374.00 | | 1 964.00 | 210 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 207 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 133 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 486.00 | | 1 962.00 | 136 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 108.00 | | 2.00 | 9 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 403.00 | 5 528.00 | 4 371.00 | 121 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 623.00 | 5 528.00 | 4 371.00 | 116 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 655.00 | 71 655.00 | | 71 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 178.00 | 69 178.00 | | 69 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 774.00 | 106 774.00 | | 106 774.00 |
VB T. V. A. | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VI Groupe et associés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 560.00 | 126 560.00 | 9 000.00 | 135 560.00 |
VW T.V.A. | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 471.00 | 202 471.00 | | 202 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
ST Autres comptes | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YT Sous‐traitance | 328 438.00 | | | 328 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 827.00 | | | 182 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 483.00 | | | 114 483.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 795.00 | | | 408 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |