| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 136.00 | 201 280.00 | 50 856.00 | 252 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 694.00 | 172 865.00 | 18 828.00 | 191 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 116.00 | 374 145.00 | 80 970.00 | 455 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 464.00 | | 550 464.00 | 550 464.00 |
BZ Autres créances | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
CF Disponibilités | 220 712.00 | | 220 712.00 | 220 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 575.00 | | 864 575.00 | 864 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 691.00 | 374 145.00 | 945 546.00 | 1 319 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
DG Autres réserves | 383 694.00 | 352 863.00 | | 383 694.00 |
DH Report à nouveau | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 336.00 | 30 831.00 | | 38 336.00 |
DL TOTAL (I) | 457 464.00 | 419 129.00 | | 457 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 319.00 | 79 024.00 | | 72 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 737.00 | 53 562.00 | | 52 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 974.00 | 5 000.00 | | 23 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 938.00 | 183 853.00 | | 206 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 078.00 | 93 792.00 | | 132 078.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 42.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 081.00 | 415 273.00 | | 488 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 546.00 | 834 402.00 | | 945 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 508.00 | 415 273.00 | | 464 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 346.00 | 13 211.00 | | 32 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 594.00 | | 8 522.00 | 446 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 308.00 | | 8 522.00 | 435 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 241.00 | 61 904.00 | | 312 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 241.00 | 61 904.00 | | 312 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 938.00 | 206 938.00 | | 206 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UX Autres créances clients | 550 464.00 | | | 550 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 905.00 | 16 331.00 | 23 574.00 | 39 905.00 |
VI Groupe et associés | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 549.00 | 629 549.00 | | 629 549.00 |
VW T.V.A. | 84 458.00 | 84 458.00 | | 84 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 108.00 | 440 534.00 | 23 574.00 | 464 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 182.00 | 8 939.00 | | 9 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 087.00 | 31 529.00 | | 12 087.00 |
ST Autres comptes | 180 438.00 | 216 818.00 | | 180 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 618.00 | 20 200.00 | | 22 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 256.00 | 152 165.00 | | 179 256.00 |
YT Sous‐traitance | 240 034.00 | 305 902.00 | | 240 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 68 106.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | 1 597.00 | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 521.00 | 10 536.00 | | 10 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 648.00 | 153 542.00 | | 154 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 772.00 | 86 142.00 | | 71 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 177.00 | 642 555.00 | | 455 177.00 |