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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 838.00 | 199 473.00 | 20 365.00 | 219 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 042.00 | 171 044.00 | 6 998.00 | 178 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 166.00 | 370 517.00 | 38 649.00 | 409 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 905.00 | | 400 905.00 | 400 905.00 |
BZ Autres créances | 46 753.00 | | 46 753.00 | 46 753.00 |
CF Disponibilités | 140 746.00 | | 140 746.00 | 140 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 681.00 | | 695 681.00 | 695 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 847.00 | 370 517.00 | 734 331.00 | 1 104 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
DG Autres réserves | 383 694.00 | 383 694.00 | | 383 694.00 |
DH Report à nouveau | 72 176.00 | 62 985.00 | | 72 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 824.00 | 9 191.00 | | 20 824.00 |
DL TOTAL (I) | 487 479.00 | 466 655.00 | | 487 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 708.00 | 23 607.00 | | 9 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 993.00 | 52 436.00 | | 52 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 111 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 697.00 | 134 024.00 | | 70 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 452.00 | 136 026.00 | | 113 452.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 33.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 852.00 | 457 188.00 | | 246 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 331.00 | 923 843.00 | | 734 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 452.00 | 447 488.00 | | 245 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 279.00 | | 16 304.00 | 461 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 418.00 | 409 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 418.00 | 397 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 993.00 | | 16 304.00 | 449 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 148.00 | 24 954.00 | 67 585.00 | 413 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 148.00 | 24 954.00 | 67 585.00 | 413 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 697.00 | 70 697.00 | | 70 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UX Autres créances clients | 400 905.00 | 400 905.00 | | 400 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 699.00 | 8 300.00 | 1 399.00 | 9 699.00 |
VI Groupe et associés | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 772.00 | 458 772.00 | | 458 772.00 |
VW T.V.A. | 84 842.00 | 84 842.00 | | 84 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 852.00 | 245 452.00 | 1 399.00 | 246 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 165.00 | 8 735.00 | | 7 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 400.00 | 13 466.00 | | 10 400.00 |
ST Autres comptes | 129 251.00 | 145 359.00 | | 129 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 795.00 | 19 851.00 | | 37 795.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 486.00 | 111 507.00 | | 61 486.00 |
YT Sous‐traitance | 46 539.00 | 36 154.00 | | 46 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | 1 412.00 | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 676.00 | 10 147.00 | | 7 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 293.00 | 94 964.00 | | 64 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 044.00 | 60 571.00 | | 39 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 985.00 | 214 830.00 | | 223 985.00 |