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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 020.00 | 227 337.00 | 29 684.00 | 257 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 973.00 | 185 811.00 | 7 162.00 | 192 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 279.00 | 413 148.00 | 48 132.00 | 461 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 651.00 | | 504 651.00 | 504 651.00 |
BZ Autres créances | 59 277.00 | | 59 277.00 | 59 277.00 |
CF Disponibilités | 250 880.00 | | 250 880.00 | 250 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 711.00 | | 875 711.00 | 875 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 991.00 | 413 148.00 | 923 843.00 | 1 336 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
DG Autres réserves | 383 694.00 | 383 694.00 | | 383 694.00 |
DH Report à nouveau | 62 985.00 | 24 649.00 | | 62 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 191.00 | 38 336.00 | | 9 191.00 |
DL TOTAL (I) | 466 655.00 | 457 464.00 | | 466 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 607.00 | 72 319.00 | | 23 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 436.00 | 52 737.00 | | 52 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 062.00 | 23 974.00 | | 111 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 024.00 | 206 938.00 | | 134 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 026.00 | 132 078.00 | | 136 026.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 36.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 188.00 | 488 081.00 | | 457 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 843.00 | 945 546.00 | | 923 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 488.00 | 464 508.00 | | 447 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 346.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 116.00 | | 6 164.00 | 455 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 830.00 | | 6 164.00 | 443 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 145.00 | 39 002.00 | | 374 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 145.00 | 39 002.00 | | 374 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 024.00 | 134 024.00 | | 134 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UX Autres créances clients | 504 651.00 | | | 504 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 574.00 | 13 874.00 | 9 699.00 | 23 574.00 |
VI Groupe et associés | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 242.00 | 576 242.00 | | 576 242.00 |
VW T.V.A. | 83 484.00 | 83 484.00 | | 83 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 125.00 | 336 426.00 | 9 699.00 | 346 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 735.00 | 9 182.00 | | 8 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 466.00 | 12 087.00 | | 13 466.00 |
ST Autres comptes | 145 359.00 | 180 438.00 | | 145 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 851.00 | 22 618.00 | | 19 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 507.00 | 179 256.00 | | 111 507.00 |
YT Sous‐traitance | 36 154.00 | 240 034.00 | | 36 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | 1 339.00 | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 147.00 | 10 521.00 | | 10 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 964.00 | 154 648.00 | | 94 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 571.00 | 71 772.00 | | 60 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 830.00 | 455 177.00 | | 214 830.00 |