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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 204.00 | 9 671.00 | 2 533.00 | 12 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 030.00 | 83 163.00 | 5 867.00 | 89 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 482.00 | 27 607.00 | 8 874.00 | 36 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 601.00 | 120 441.00 | 28 160.00 | 148 601.00 |
BT Marchandises | 60 928.00 | | 60 928.00 | 60 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 175.00 | 1 249.00 | 130 926.00 | 132 175.00 |
BZ Autres créances | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CF Disponibilités | 296 017.00 | | 296 017.00 | 296 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 245.00 | 1 249.00 | 495 996.00 | 497 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 845.00 | 121 690.00 | 524 156.00 | 645 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 302 832.00 | 265 251.00 | | 302 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 583.00 | 52 581.00 | | 71 583.00 |
DL TOTAL (I) | 382 800.00 | 326 217.00 | | 382 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 724.00 | 223 821.00 | | 76 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 341.00 | 66 473.00 | | 60 341.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 356.00 | 290 412.00 | | 141 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 156.00 | 616 630.00 | | 524 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 960.00 | | 12 641.00 | 135 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 404.00 | | 3 800.00 | 8 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 670.00 | | 8 841.00 | 116 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 630.00 | 11 810.00 | | 108 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 404.00 | 1 267.00 | | 8 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 226.00 | 10 544.00 | | 100 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 724.00 | 76 724.00 | | 76 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
UX Autres créances clients | 130 676.00 | | | 130 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VP Divers | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 184.00 | 140 300.00 | 10 884.00 | 151 184.00 |
VW T.V.A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 356.00 | 141 356.00 | | 141 356.00 |