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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 594.00 | 96 356.00 | 5 237.00 | 101 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 878.00 | 42 226.00 | 6 652.00 | 48 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 379.00 | 147 604.00 | 22 775.00 | 170 379.00 |
BT Marchandises | 164 949.00 | 18 960.00 | 145 989.00 | 164 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 282.00 | | 342 282.00 | 342 282.00 |
BZ Autres créances | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
CF Disponibilités | 390 509.00 | | 390 509.00 | 390 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 434.00 | 18 960.00 | 928 474.00 | 947 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 812.00 | 166 564.00 | 951 248.00 | 1 117 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 762.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 970.00 | 359 027.00 | | 347 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 167.00 | 62 478.00 | | 26 167.00 |
DL TOTAL (I) | 396 137.00 | 442 267.00 | | 396 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913.00 | 2 520.00 | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 774.00 | 140 053.00 | | 212 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 974.00 | 138 800.00 | | 157 974.00 |
EA Autres dettes | 182 450.00 | 7 215.00 | | 182 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 111.00 | 288 588.00 | | 555 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 248.00 | 730 855.00 | | 951 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 379.00 | | | 170 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 379.00 | | | 170 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 471.00 | | | 150 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 471.00 | | | 150 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 253.00 | 9 351.00 | | 138 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 016.00 | 6.00 | | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 237.00 | 9 344.00 | | 129 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 774.00 | 212 774.00 | | 212 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 450.00 | 182 450.00 | | 182 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
UX Autres créances clients | 342 282.00 | 342 282.00 | | 342 282.00 |
VB T. V. A. | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 859.00 | 391 975.00 | 10 884.00 | 402 859.00 |
VW T.V.A. | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 111.00 | 555 111.00 | | 555 111.00 |