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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 824.00 | 8 557.00 | 1 267.00 | 9 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 534.00 | 86 821.00 | 2 713.00 | 89 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 004.00 | 30 777.00 | 7 227.00 | 38 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 248.00 | 126 156.00 | 22 092.00 | 148 248.00 |
BT Marchandises | 68 336.00 | | 68 336.00 | 68 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 121.00 | 1 249.00 | 214 872.00 | 216 121.00 |
BZ Autres créances | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CF Disponibilités | 225 282.00 | | 225 282.00 | 225 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 156.00 | 1 249.00 | 527 907.00 | 529 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 404.00 | 127 405.00 | 550 000.00 | 677 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 359 415.00 | 302 832.00 | | 359 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 820.00 | 71 583.00 | | 4 820.00 |
DL TOTAL (I) | 372 620.00 | 382 800.00 | | 372 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 193.00 | 4 290.00 | | 9 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 254.00 | 76 724.00 | | 126 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 099.00 | 60 341.00 | | 37 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 380.00 | 141 356.00 | | 177 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 000.00 | 524 156.00 | | 550 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 601.00 | | 6 218.00 | 148 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 571.00 | 148 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 380.00 | 9 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 191.00 | 127 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 511.00 | | 6 218.00 | 125 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 441.00 | 8 510.00 | 2 795.00 | 120 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 671.00 | 1 267.00 | 2 380.00 | 9 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 770.00 | 7 243.00 | 415.00 | 110 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 254.00 | 126 254.00 | | 126 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
UX Autres créances clients | 214 622.00 | | | 214 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VI Groupe et associés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VP Divers | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 419.00 | 232 535.00 | 10 884.00 | 243 419.00 |
VW T.V.A. | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 380.00 | 177 380.00 | | 177 380.00 |