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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 9 016.00 | 6.00 | 9 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 594.00 | 92 115.00 | 9 478.00 | 101 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 878.00 | 37 122.00 | 11 755.00 | 48 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 379.00 | 138 253.00 | 32 125.00 | 170 379.00 |
BT Marchandises | 59 304.00 | | 59 304.00 | 59 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 347.00 | 18 222.00 | 374 125.00 | 392 347.00 |
BZ Autres créances | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CF Disponibilités | 243 833.00 | | 243 833.00 | 243 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 951.00 | 18 222.00 | 698 730.00 | 716 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 330.00 | 156 475.00 | 730 855.00 | 887 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 359 027.00 | 363 788.00 | | 359 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 478.00 | 67 535.00 | | 62 478.00 |
DL TOTAL (I) | 442 267.00 | 452 086.00 | | 442 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520.00 | 1 912.00 | | 2 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 053.00 | 144 314.00 | | 140 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 800.00 | 88 641.00 | | 138 800.00 |
EA Autres dettes | 7 215.00 | 5 602.00 | | 7 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 588.00 | 243 096.00 | | 288 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 855.00 | 695 182.00 | | 730 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 367.00 | | 14 589.00 | 158 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 577.00 | 170 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 577.00 | 150 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 460.00 | | 14 589.00 | 138 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 254.00 | 9 576.00 | 2 578.00 | 131 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | 776.00 | | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 014.00 | 8 800.00 | 2 578.00 | 123 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 222.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 053.00 | 140 053.00 | | 140 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
UX Autres créances clients | 319 460.00 | 319 460.00 | | 319 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
VB T. V. A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VP Divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 699.00 | 413 815.00 | 10 884.00 | 424 699.00 |
VW T.V.A. | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 588.00 | 288 588.00 | | 288 588.00 |