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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 8 240.00 | 782.00 | 9 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 241.00 | 90 210.00 | 8 031.00 | 98 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 219.00 | 32 804.00 | 7 415.00 | 40 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 367.00 | 131 254.00 | 27 113.00 | 158 367.00 |
BT Marchandises | 96 832.00 | | 96 832.00 | 96 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 242.00 | | 170 242.00 | 170 242.00 |
BZ Autres créances | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CF Disponibilités | 372 090.00 | | 372 090.00 | 372 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 069.00 | | 668 069.00 | 668 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 436.00 | 131 254.00 | 695 182.00 | 826 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 622.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 363 788.00 | 349 235.00 | | 363 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 535.00 | 26 931.00 | | 67 535.00 |
DL TOTAL (I) | 452 086.00 | 384 551.00 | | 452 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | 7 310.00 | | 1 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 314.00 | 82 103.00 | | 144 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 641.00 | 39 673.00 | | 88 641.00 |
EA Autres dettes | 5 602.00 | 4 288.00 | | 5 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 096.00 | 224 228.00 | | 243 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 182.00 | 608 779.00 | | 695 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 593.00 | | 10 544.00 | 164 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 770.00 | | 158 367.00 | 16 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 770.00 | | 138 460.00 | 16 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 686.00 | | 10 544.00 | 144 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 040.00 | 7 338.00 | 5 124.00 | 129 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | 776.00 | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 576.00 | 6 562.00 | 5 124.00 | 121 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 314.00 | 144 314.00 | | 144 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
UX Autres créances clients | 170 242.00 | 170 242.00 | | 170 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 031.00 | 199 147.00 | 10 884.00 | 210 031.00 |
VW T.V.A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 469.00 | 240 469.00 | | 240 469.00 |