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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AN Terrains | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 410.00 | 426 147.00 | 147 263.00 | 573 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 682.00 | 181 431.00 | 30 250.00 | 211 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 291.00 | 609 237.00 | 186 054.00 | 795 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 372.00 | | 85 372.00 | 85 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 558.00 | 41 944.00 | 792 614.00 | 834 558.00 |
BZ Autres créances | 67 814.00 | | 67 814.00 | 67 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 78 211.00 | | 78 211.00 | 78 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 808.00 | 41 944.00 | 1 040 864.00 | 1 082 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 099.00 | 651 181.00 | 1 226 918.00 | 1 878 099.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 315 368.00 | 315 368.00 | | 315 368.00 |
DH Report à nouveau | -25 066.00 | | | -25 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 695.00 | -25 066.00 | | 42 695.00 |
DL TOTAL (I) | 347 848.00 | 305 153.00 | | 347 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 421.00 | 60 236.00 | | 55 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 980.00 | 1 740.00 | | 182 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 698.00 | 749 913.00 | | 294 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 430.00 | 266 762.00 | | 227 430.00 |
EA Autres dettes | 118 541.00 | 45 409.00 | | 118 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 070.00 | 1 183 530.00 | | 879 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 918.00 | 1 488 682.00 | | 1 226 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 510.00 | | | 853 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 024 844.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795 291.00 | | | 795 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 788 598.00 | | | 788 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 374.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 509.00 | 84 281.00 | 261 553.00 | 786 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 850.00 | 84 281.00 | 261 553.00 | 784 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 698.00 | 294 698.00 | | 294 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 521.00 | 301 521.00 | | 301 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 421.00 | 29 861.00 | 25 560.00 | 55 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 840.00 | 903 840.00 | 2 000.00 | 905 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 070.00 | 853 510.00 | 25 560.00 | 879 070.00 |