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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 415.00 | 1 874.00 | 3 541.00 | 5 415.00 |
AN Terrains | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 20 365.00 | 2 172.00 | 18 193.00 | 20 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 061.00 | 515 995.00 | 97 066.00 | 613 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 107.00 | 174 061.00 | 6 046.00 | 180 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 132.00 | 694 102.00 | 132 030.00 | 826 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 062.00 | | 96 062.00 | 96 062.00 |
BN En cours de production de biens | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 771 768.00 | 38 424.00 | 733 344.00 | 771 768.00 |
BZ Autres créances | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 270 504.00 | | 270 504.00 | 270 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 687.00 | 38 424.00 | 1 191 263.00 | 1 229 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 819.00 | 732 526.00 | 1 323 293.00 | 2 055 819.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 408 892.00 | 332 998.00 | | 408 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 807.00 | 75 894.00 | | 18 807.00 |
DL TOTAL (I) | 442 549.00 | 423 742.00 | | 442 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 831.00 | 48 733.00 | | 33 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 987.00 | 204 717.00 | | 201 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 916.00 | 442 671.00 | | 409 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 494.00 | 194 610.00 | | 221 494.00 |
EA Autres dettes | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 745.00 | 900 910.00 | | 880 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 293.00 | 1 324 652.00 | | 1 323 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 749.00 | 867 590.00 | | 17 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 306.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 699 287.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 728 565.00 | |
FM Production stockée | | | -14 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 20 742.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 514.00 | 7 813.00 | | 6 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 840.00 | 28 555.00 | | 6 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 768.00 | 24 547.00 | | 7 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 123.00 | 431.00 | | 4 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 891.00 | 24 978.00 | | 11 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 050.00 | 3 576.00 | | -5 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 327.00 | 2 373 076.00 | | 2 730 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 520.00 | 2 297 182.00 | | 2 711 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 807.00 | 75 894.00 | | 18 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 787.00 | 50 263.00 | | 37 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 547.00 | | 26 700.00 | 842 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 725.00 | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 115.00 | 826 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 390.00 | 817 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | 3 757.00 | 1 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 486.00 | | 22 943.00 | 835 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 189.00 | 60 906.00 | 38 992.00 | 672 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | 216.00 | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 530.00 | 60 690.00 | 38 992.00 | 670 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 916.00 | 409 916.00 | | 409 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 504.00 | 215 504.00 | | 215 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 771 768.00 | 771 768.00 | | 771 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 410.00 | 15 661.00 | 17 749.00 | 33 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VP Divers | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 494.00 | 221 494.00 | | 221 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 124.00 | 828 124.00 | 2 000.00 | 830 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 745.00 | 862 996.00 | 17 749.00 | 880 745.00 |