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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 964.00 | 3 347.00 | 7 617.00 | 10 964.00 |
AN Terrains | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 20 365.00 | 4 209.00 | 16 156.00 | 20 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 161.00 | 500 125.00 | 112 036.00 | 612 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 632.00 | 122 102.00 | 5 530.00 | 127 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 307.00 | 629 783.00 | 148 523.00 | 778 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 632.00 | | 82 632.00 | 82 632.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 482.00 | 38 320.00 | 892 162.00 | 930 482.00 |
BZ Autres créances | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 393.00 | 38 320.00 | 1 069 073.00 | 1 107 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 700.00 | 668 103.00 | 1 217 597.00 | 1 885 700.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 427 699.00 | 408 892.00 | | 427 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 702.00 | 18 807.00 | | -19 702.00 |
DL TOTAL (I) | 422 847.00 | 442 549.00 | | 422 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 216.00 | 33 831.00 | | 60 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 753.00 | 201 987.00 | | 140 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 857.00 | 409 916.00 | | 377 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 958.00 | 221 494.00 | | 185 958.00 |
EA Autres dettes | 29 966.00 | 13 517.00 | | 29 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 750.00 | 880 745.00 | | 794 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 597.00 | 1 323 293.00 | | 1 217 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 452.00 | 862 996.00 | | 785 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 753.00 | | | 140 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 374.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 063 368.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 119 950.00 | |
FM Production stockée | | | -1 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 326.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 6 514.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | 6 840.00 | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 4 123.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 11 891.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 298.00 | -5 050.00 | | 37 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -395.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 280.00 | 2 730 327.00 | | 3 166 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 983.00 | 2 711 520.00 | | 3 185 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 702.00 | 18 807.00 | | -19 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 529.00 | 37 787.00 | | 108 529.00 |