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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AN Terrains | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 20 365.00 | 136.00 | 20 229.00 | 20 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 076.00 | 480 632.00 | 122 445.00 | 603 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 538.00 | 189 763.00 | 18 775.00 | 208 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 547.00 | 672 189.00 | 170 358.00 | 842 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 492.00 | | 61 492.00 | 61 492.00 |
BN En cours de production de biens | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 872.00 | 26 035.00 | 843 837.00 | 869 872.00 |
BZ Autres créances | 53 183.00 | | 53 183.00 | 53 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 136 051.00 | | 136 051.00 | 136 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 328.00 | 26 035.00 | 1 154 293.00 | 1 180 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 875.00 | 698 224.00 | 1 324 652.00 | 2 022 875.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 332 998.00 | 315 368.00 | | 332 998.00 |
DH Report à nouveau | | -25 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 894.00 | 42 695.00 | | 75 894.00 |
DL TOTAL (I) | 423 742.00 | 347 848.00 | | 423 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 733.00 | 55 421.00 | | 48 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 717.00 | 182 980.00 | | 204 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 671.00 | 294 698.00 | | 442 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 610.00 | 227 430.00 | | 194 610.00 |
EA Autres dettes | | 118 541.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 910.00 | 879 070.00 | | 900 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 652.00 | 1 226 918.00 | | 1 324 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 590.00 | 853 510.00 | | 867 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 184 939.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 221 521.00 | |
FM Production stockée | | | 39 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 742.00 | 3 419.00 | | 20 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 813.00 | 256 295.00 | | 7 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 555.00 | 259 714.00 | | 28 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 547.00 | 189 047.00 | | 24 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | 12 052.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 978.00 | 201 099.00 | | 24 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 576.00 | 58 615.00 | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 076.00 | 3 049 714.00 | | 2 373 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 182.00 | 3 007 019.00 | | 2 297 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 894.00 | 42 695.00 | | 75 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 60 804.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 291.00 | | | 795 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 598.00 | | | 788 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 237.00 | 69 040.00 | 6 088.00 | 609 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 578.00 | 69 040.00 | 6 088.00 | 607 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 671.00 | 442 671.00 | | 442 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 717.00 | 204 717.00 | | 204 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 869 872.00 | | | 869 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 733.00 | 15 413.00 | 33 320.00 | 48 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
VP Divers | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 610.00 | 194 610.00 | | 194 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 450.00 | 927 450.00 | 2 000.00 | 929 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 910.00 | 867 590.00 | 33 320.00 | 900 910.00 |