| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 091.00 | 6 725.00 | 5 366.00 | 12 091.00 |
AN Terrains | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 20 365.00 | 6 245.00 | 14 120.00 | 20 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 298.00 | 518 589.00 | 123 709.00 | 642 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 971.00 | 106 120.00 | 11 851.00 | 117 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 831.00 | 637 679.00 | 164 152.00 | 801 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 799.00 | | 95 799.00 | 95 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 954.00 | 38 320.00 | 550 634.00 | 588 954.00 |
BZ Autres créances | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 307 182.00 | | 307 182.00 | 307 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 821.00 | 38 320.00 | 1 031 501.00 | 1 069 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 652.00 | 675 999.00 | 1 195 653.00 | 1 871 652.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 407 997.00 | 427 699.00 | | 407 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 984.00 | -19 702.00 | | 94 984.00 |
DL TOTAL (I) | 517 831.00 | 422 847.00 | | 517 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 298.00 | 60 216.00 | | 209 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 742.00 | 140 753.00 | | 44 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 172.00 | 377 857.00 | | 271 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 260.00 | 185 958.00 | | 152 260.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 29 966.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 822.00 | 794 750.00 | | 677 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 653.00 | 1 217 597.00 | | 1 195 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 332.00 | 785 452.00 | | 673 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 618 702.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 660 112.00 | |
FM Production stockée | | | 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 923.00 | 2 500.00 | | 10 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 908.00 | 35 000.00 | | 32 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 832.00 | 37 500.00 | | 43 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 774.00 | 202.00 | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | 202.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 026.00 | 37 298.00 | | 42 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 349.00 | -600.00 | | 21 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 373.00 | 3 166 280.00 | | 2 713 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 389.00 | 3 185 983.00 | | 2 618 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 984.00 | -19 702.00 | | 94 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 557.00 | 108 529.00 | | 83 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 307.00 | | 61 609.00 | 778 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 085.00 | 801 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 085.00 | 784 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 964.00 | | 1 126.00 | 10 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 665.00 | | 58 561.00 | 763 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | 1 922.00 | 3 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 783.00 | 44 206.00 | 36 311.00 | 629 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 347.00 | 3 377.00 | | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 436.00 | 40 829.00 | 36 311.00 | 626 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 172.00 | 271 172.00 | | 271 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 260.00 | 152 260.00 | | 152 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 588 954.00 | 588 954.00 | | 588 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 298.00 | 204 808.00 | 4 490.00 | 209 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 024.00 | 632 102.00 | 3 922.00 | 636 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 822.00 | 673 332.00 | 4 490.00 | 677 822.00 |