| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 3 615.00 | 583.00 | 4 198.00 |
AH Fonds commercial | 187 726.00 | | 187 726.00 | 187 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 222.00 | 15 778.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 298.00 | 39 773.00 | 112 525.00 | 152 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 112.00 | 48 492.00 | 316 619.00 | 365 112.00 |
BT Marchandises | 148 537.00 | | 148 537.00 | 148 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CF Disponibilités | 437 430.00 | | 437 430.00 | 437 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 431.00 | | 595 431.00 | 595 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 543.00 | 48 492.00 | 912 050.00 | 960 543.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 869.00 | 240 869.00 | | 240 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
DG Autres réserves | 263 445.00 | 309 885.00 | | 263 445.00 |
DH Report à nouveau | | 56 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 352.00 | -102 659.00 | | 130 352.00 |
DL TOTAL (I) | 658 753.00 | 528 401.00 | | 658 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 547.00 | 26 820.00 | | 44 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 579.00 | 154 999.00 | | 119 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 904.00 | 90 928.00 | | 86 904.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 24 562.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 297.00 | 298 777.00 | | 253 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 050.00 | 827 178.00 | | 912 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 961.00 | 288 781.00 | | 231 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 323 456.00 | |
FG Production vendue services | | | 129 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 452 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 249.00 | 3 500.00 | | 9 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 204.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 564.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 175 051.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 439.00 | -171 551.00 | | 8 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | -928.00 | | 2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 472.00 | 1 356 147.00 | | 1 466 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 120.00 | 1 458 806.00 | | 1 336 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 352.00 | -102 659.00 | | 130 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 078.00 | 9 667.00 | | 13 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 113.00 | | | 301 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 181.00 | | | 109 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 012.00 | 14 480.00 | | 34 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | 1 172.00 | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 347.00 | 13 309.00 | | 31 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |