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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
AH Fonds commercial | 187 726.00 | | 187 726.00 | 187 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 182.00 | 21 551.00 | 2 631.00 | 24 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 857.00 | 80 643.00 | 117 214.00 | 197 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 685.00 | 107 047.00 | 307 638.00 | 414 685.00 |
BT Marchandises | 204 058.00 | | 204 058.00 | 204 058.00 |
BZ Autres créances | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
CF Disponibilités | 267 164.00 | | 267 164.00 | 267 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 220.00 | | 514 220.00 | 514 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 904.00 | 107 047.00 | 821 858.00 | 928 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 869.00 | 240 869.00 | | 240 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
DG Autres réserves | 309 879.00 | 315 392.00 | | 309 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 787.00 | -5 513.00 | | 25 787.00 |
DL TOTAL (I) | 600 622.00 | 574 835.00 | | 600 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | 96 049.00 | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 619.00 | 134 491.00 | | 132 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 814.00 | 78 429.00 | | 86 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 236.00 | 316 888.00 | | 221 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 858.00 | 891 724.00 | | 821 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 236.00 | 316 888.00 | | 221 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 209.00 | | 37 618.00 | 406 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 142.00 | 414 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 142.00 | 198 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 106.00 | | | 216 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 036.00 | | 37 618.00 | 190 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 196.00 | 30 895.00 | 18 044.00 | 94 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 911.00 | 7 838.00 | | 17 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 286.00 | 23 056.00 | 18 044.00 | 76 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 619.00 | 132 619.00 | | 132 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 058.00 | 42 998.00 | 60.00 | 43 058.00 |
VW T.V.A. | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 236.00 | 221 236.00 | | 221 236.00 |