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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
AH Fonds commercial | 187 726.00 | | 187 726.00 | 187 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362.00 | 702.00 | 660.00 | 1 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 021.00 | 110 690.00 | 55 331.00 | 166 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 796.00 | 139 772.00 | 281 024.00 | 420 796.00 |
BT Marchandises | 202 862.00 | | 202 862.00 | 202 862.00 |
BZ Autres créances | 49 634.00 | | 49 634.00 | 49 634.00 |
CF Disponibilités | 340 478.00 | | 340 478.00 | 340 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 974.00 | | 592 974.00 | 592 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 770.00 | 139 772.00 | 873 998.00 | 1 013 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 869.00 | 240 869.00 | | 240 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
DG Autres réserves | 217 974.00 | 215 241.00 | | 217 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 716.00 | 132 293.00 | | 75 716.00 |
DL TOTAL (I) | 558 646.00 | 612 490.00 | | 558 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 650.00 | 52 279.00 | | 107 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 708.00 | 180 647.00 | | 122 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 853.00 | 148 376.00 | | 55 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 352.00 | 381 302.00 | | 315 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 998.00 | 993 792.00 | | 873 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 352.00 | 381 302.00 | | 315 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 603.00 | | 52 577.00 | 416 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 384.00 | 420 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 384.00 | 167 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 106.00 | | 37 240.00 | 216 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 430.00 | | 15 337.00 | 200 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 095.00 | 41 061.00 | 48 384.00 | 147 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 715.00 | 41 061.00 | 48 384.00 | 118 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 708.00 | 122 708.00 | | 122 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VI Groupe et associés | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VW T.V.A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 352.00 | 315 352.00 | | 315 352.00 |